Helmerich & Payne
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.76 | 14.25 | -38.56% | 145.94 | -94% |
| P/S |
|
1.09 | 2.81 | -61.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 1.91 | -45.81% |
|
|
| P/FCF |
|
21.78 | 207.23 | -89.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.48 | 8 | -31.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.69 | 3.38 | -49.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.55 | 207.48 | -88.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0833 | 18.41 | -99.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.81 | 31.54 | -2.31% | 24.55 | +25.51% |
| ROE |
|
12.1 | 15.62 | -22.54% |
|
|
| ROA |
|
6.77 | 8.89 | -23.81% |
|
|
| ROIC |
|
-5.29 | 10.18 | -151.96% |
|
|
| ROS |
|
12.49 | 12.62 | -1.02% |
|
|
| ROCE |
|
15.49 | 18.43 | -15.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | 1.94 | 12.89% | 4.13 | -46.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.93 | 1.56 | 23.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3215 | 0.2857 | 12.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6255 | 6.01 | -89.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.4 | 4.14 | 30.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.79 | 4.24 | 13.1% | 5.08 | -5.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.47 | -1.82 | 311.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.08 | 4.7 | 7.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
106.99 | 53.91 | 98.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5548 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.74 | -79.62 | -170.01% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
114.41 | -91.74 | -224.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-169.33 | -90.9 | 86.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-52.38 | -111.33 | -52.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-175.52 | -300.13 | -41.52% |
IP Score
5.68/10
