Análise da empresa Helmerich & Payne
1. Retomar
Prós
- O preço (26.95 $) é inferior ao preço justo (39.59 $)
- O retorno das ações no último ano (-27.02%) é superior à média do setor (-47.97%).
Contras
- Os dividendos (1.35%) estão abaixo da média do setor (4.13%).
- O nível de dívida atual 32.15% aumentou em 5 anos de 8.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.1%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Helmerich & Payne | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -1% | -1.4% |
| 90 dias | -20.6% | -39.6% | 0.8% |
| 1 ano | -27% | -48% | 21.5% |
HP vs Setor: Helmerich & Payne superou o setor "Energy" em 20.95% no ano passado.
HP vs Mercado: Helmerich & Payne teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.51% no ano passado.
Preço estável: HP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HP com volatilidade semanal de -0.5197% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.95 $) é inferior ao preço justo (39.59 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.95 $) é 46.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.76) é inferior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.76) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.48) é inferior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.48) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.1%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.1%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.77%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.29%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% está abaixo da média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.95%) estão num nível confortável.
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