Análise da empresa Helmerich & Payne
1. Retomar
Prós
- O preço (25.6 $) é inferior ao preço justo (40.91 $)
- Os dividendos (4.79%) são superiores à média do setor (4.24%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-38.09%) é inferior à média do setor (-13.19%).
- O nível de dívida atual 32.15% aumentou em 5 anos de 8.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.1%) é inferior à média do setor (ROE=15.62%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:53 PCs are back as Dell, HP deliver strong sales for desktops and notebooks
18 novembro 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
18 novembro 16:43 Berkshire Hathaway sheds over 5 million shares from HP Inc stake
2.3. Eficiência do mercado
| Helmerich & Payne | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -17.6% | -1.2% |
| 90 dias | -16.7% | -15.2% | -6.6% |
| 1 ano | -38.1% | -13.2% | 6.9% |
HP vs Setor: Helmerich & Payne teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -24.9% no ano passado.
HP vs Mercado: Helmerich & Payne teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45% no ano passado.
Preço estável: HP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HP com volatilidade semanal de -0.7325% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.6 $) é inferior ao preço justo (40.91 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.6 $) é 59.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.76) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.76) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.48) é inferior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.48) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.1%) é inferior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.1%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.77%) é inferior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.29%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.95%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
