Graham Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.77 | 34.72 | 77.89% | 118.67 | -47.95% |
| P/S |
|
1.52 | 3.28 | -53.78% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 5.52 | -51.67% |
|
|
| P/FCF |
|
9.17 | 22.34 | -58.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.19 | 14.48 | 67.08% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 3.85 | -61.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.41 | 21.31 | -32.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0263 | 0.9195 | -97.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.07 | 21.44 | -71.71% | 3.06 | +98.11% |
| ROE |
|
4.5 | 20.4 | -77.94% |
|
|
| ROA |
|
2.08 | 6.86 | -69.64% |
|
|
| ROIC |
|
-5.82 | 12.43 | -146.82% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | 10.72 | -77.04% |
|
|
| ROCE |
|
5.03 | 22.13 | -77.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6905 | 2.22 | -68.83% | -0.2254 | -406.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8146 | 1.77 | -146.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0332 | 0.3083 | -89.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3045 | 22.86 | -98.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 6.97 | -75.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 3.06 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8977 | -4.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.6 | 0.4838 | 850.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.06 | 1.83 | 67.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.23 | 42.15 | 7.3% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.88 | 173.83 | -40.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
181.35 | 79.21 | 128.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
127.8 | 213.63 | -40.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1989.4 | -82.44 | 2313.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
121.13 | 1320.73 | -90.83% |
IP Score
5.99/10
