FS KKR Capital Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.01 | 63.15 | -87.32% | 14.84 | -46.04% |
| P/S |
|
3.73 | 3.58 | 4.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.8139 | 1.45 | -44.03% |
|
|
| P/FCF |
|
8.87 | -0.1976 | -4590.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.52 | -77.74 | -114.81% |
|
|
| Ev/S |
|
9.05 | 3.76 | 140.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.44 | -1.45 | -1576.59% |
|
|
| E/P |
|
0.1243 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.6 | 25.41 | 209.29% | 80.19 | -1.98% |
| ROE |
|
10.16 | 11.03 | -7.84% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 3.22 | 39.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
46.56 | 19.18 | 142.7% |
|
|
| ROCE |
|
12.48 | -1.23 | -1117.09% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.97 | -107.93 | -106.46% | 6.9 | +0.9514% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.77 | -47.1 | -114.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5293 | 0.1733 | 205.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.87 | 117.5 | -89.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.76 | 19.95 | -41.03% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
17.62 | 2.65 | 563.67% | 15.75 | +11.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 5.08 | -60.65% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8652 | -9.18% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.0361 | -5.35 | -100.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
15.75 | 3.46 | 355.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
164.49 | 71.62 | 129.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
14.97 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
570.33 | 227.65 | 150.53% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
182.45 | 120.97 | 50.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
182.93 | 185.69 | -1.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-640.63 | -461.12 | 38.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30.96 | 1373.78 | -97.75% |
IP Score
5.67/10
