FS KKR Capital Corp. (FSK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FS KKR Capital Corp.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (14.79%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

A lucratividade da ação no ano passado (-29.06%) é menor que a média no setor (5.78%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 88.37%)

Empresas semelhantes

Citigroup

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	FS KKR Capital Corp.	Financials	Índice
7 dias	-1.3%	-8.4%	0.2%
90 dias	-6.4%	0.1%	4.4%
1 ano	-29.1%	5.8%	17.1%

FSK vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -34.84% no ano passado.

FSK vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -46.12% no último ano.

Preço estável: FSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.39

P/S: 5.48

Mais dados sobre FSK

3.2. Receita

EPS	2.09
ROE	8.69%
ROA	3.94%
ROIC	9.58%
Ebitda margin	54.77%

Mais dados sobre FSK

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (14.38 {moeda}) é menor que o justo (21.15 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.39) é menor que o do setor como um todo (98.11).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.39) é menor que o do mercado como um todo (73.09).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.92) é menor que o do setor como um todo (8.69).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.92) é menor que o do mercado como um todo (20.49).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (19.51).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.11).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -12.28%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-82.11%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (88.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.94%) é menor que o do setor como um todo (24.35%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.94%) é menor que o do mercado como um todo (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (193.21%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.1%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.68%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (172.31%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
05.12.2025	Hopkins Jerel A Director	Comprar	15.49	697	450
11.11.2025	Forman Michael C. Chief Executive Officer	Comprar	15.5	15 500	10 000
15.08.2025	Adams Barbara Director	Comprar	17.52	65 700	3 750
25.11.2024	IMASOGIE OSAGIE O Director	Oferta	22.01	899 879	40 885
01.09.2023	Sandler Elizabeth Co-President	Comprar	20.61	20 610	1 000

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