Evolent Health
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 57.87 | -100% | -52.22 | -100% |
| P/S |
|
1.82 | 4.07 | -55.3% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 9.39 | -64.42% |
|
|
| P/FCF |
|
26.27 | 46.57 | -43.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
86.69 | 17.62 | 391.94% |
|
|
| Ev/S |
|
2.05 | 4.37 | -53.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.32 | 54.58 | -35.29% |
|
|
| E/P |
|
-0.0378 | 0.2164 | -117.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.36 | 20.15 | -88.28% | 1.3 | +81.85% |
| ROE |
|
-10.59 | -80.86 | -86.91% |
|
|
| ROA |
|
-4.22 | 6.71 | -162.81% |
|
|
| ROIC |
|
-2.2 | 15.68 | -114.03% |
|
|
| ROS |
|
-5.76 | 10.56 | -154.57% |
|
|
| ROCE |
|
-7.21 | 18.05 | -139.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.08 | 2.87 | 355.34% | 2.83 | +362.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.74 | 3.69 | 163.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2264 | 0.2643 | -14.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.9 | 4.83 | 42.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.37 | 6.45 | -183.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.31 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7399 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -2.86 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.63 | 77.61 | -78.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.31 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
132.03 | 362.86 | -63.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-62.16 | 373.75 | -116.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-63.01 | 454.84 | -113.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-245.57 | 306.17 | -180.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-72.61 | 455.99 | -115.92% |
IP Score
2.14/10
