Evolent Health
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 114.26 | -100% | -52.22 | -100% |
| P/S |
|
0.4929 | 4.1 | -87.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 9.02 | -88.29% |
|
|
| P/FCF |
|
-487.92 | 44.54 | -1195.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-1130.56 | 17.72 | -6480.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5395 | 4.4 | -87.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-224.9 | 54.7 | -511.15% |
|
|
| E/P |
|
-0.0313 | 0.2136 | -114.65% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.0477 | 21.49 | -100.22% | 2.36 | -102.02% |
| ROE |
|
-9.03 | -82.41 | -89.04% |
|
|
| ROA |
|
-3.58 | 6.75 | -152.99% |
|
|
| ROIC |
|
-2.2 | 15.68 | -114.03% |
|
|
| ROS |
|
-3.66 | 10.29 | -135.57% |
|
|
| ROCE |
|
-10.04 | 55.35 | -118.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-183.06 | 0.9571 | -19227.41% | -75.63 | +142.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-97.58 | 2.1 | -4756.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0877 | 0.2655 | -66.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.54 | 4.81 | -47.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.39 | 35.64 | -106.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.27 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7501 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -0.99 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.27 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 77.77 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
150.46 | 214.83 | -29.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-105.17 | 253.48 | -141.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-72.04 | 270.34 | -126.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-86.59 | 183.09 | -147.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-79.32 | 149.95 | -152.9% |
IP Score
2.98/10
