HCA Healthcare
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
3557.75 | 114.26 | 3013.66% | 722.34 | +392.53% |
| P/S |
|
1.11 | 4.1 | -73.03% |
|
|
| P/BV |
|
70.4 | 9.02 | 680.2% |
|
|
| P/FCF |
|
15.61 | 44.54 | -64.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.08 | 17.72 | -48.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 4.4 | -62.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.65 | 54.7 | -54.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0003 | 0.2136 | -99.86% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.28 | 21.49 | -52.16% | 16.74 | -38.61% |
| ROE |
|
-295.49 | -82.41 | 258.58% |
|
|
| ROA |
|
9.33 | 6.75 | 38.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.0311 | 10.29 | -99.7% |
|
|
| ROCE |
|
372.26 | 55.43 | 571.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.51 | 0.9571 | 475.21% | 3.56 | +54.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.64 | 2.1 | 169.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7108 | 0.2655 | 167.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 4.83 | -70.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1819.49 | 35.64 | 5005.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.93/10
|
0.7707 | 1.3 | -40.52% | 0.7927 | -2.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 6.35 | -52.75% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7478 | 24.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.34 | -1.49 | -863.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7927 | 1.29 | -38.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.99 | 77.77 | -80.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5251 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
37.01 | 214.83 | -82.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-27.71 | 253.48 | -110.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-99.41 | 270.34 | -136.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36.25 | 183.09 | -80.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-99.23 | 149.95 | -166.18% |
IP Score
3.83/10
