Análise da empresa HCA Healthcare
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1.87%) é superior à média do setor (-24.17%).
- O nível de dívida atual 76.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 78.16%.
Contras
- O preço (336.46 $) é superior à avaliação justa (292.21 $)
- Os dividendos (0.7814%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-269.41%) é inferior à média do setor (ROE=-82.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HCA Healthcare | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -5.9% | 4.5% |
| 90 dias | 10.1% | -21.3% | -8.7% |
| 1 ano | 1.9% | -24.2% | 3.6% |
HCA vs Setor: HCA Healthcare superou o setor "Healthcare" em 26.04% no ano passado.
HCA vs Mercado: HCA Healthcare teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.71% no ano passado.
Preço estável: HCA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCA com volatilidade semanal de 0.036% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (336.46 $) é superior ao preço justo (292.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (336.46 $) é 13.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.56) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.56) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (140.77) é superior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (140.77) é superior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.76) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.76) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-269.41%) é inferior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-269.41%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.95%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7814% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7814% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7814% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.98%) estão num nível desconfortável.
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