Equity Residential
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.61 | 59.84 | -52.19% | 28.28 | +1.16% |
| P/S |
|
8.32 | 7.85 | 5.96% |
|
|
| P/BV |
|
2.06 | 4.08 | -49.39% |
|
|
| P/FCF |
|
20.15 | 21.28 | -5.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.19 | 20.59 | 32.04% |
|
|
| Ev/S |
|
10.98 | 10.42 | 5.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.27 | 27.06 | -2.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.0383 | -9.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.38 | 53.03 | -23.85% | 57.4 | -29.64% |
| ROE |
|
7.54 | 11.27 | -33.15% |
|
|
| ROA |
|
4.17 | 3.79 | 10.12% |
|
|
| ROIC |
|
8.4 | 6.96 | 20.64% |
|
|
| ROS |
|
29.07 | 22.59 | 28.69% |
|
|
| ROCE |
|
10.02 | -27.32 | -136.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.8 | 5.57 | 22% | 6.14 | +10.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.59 | 4.55 | 44.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3939 | 0.4492 | -12.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4043 | 4.88 | -91.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.45 | 10.24 | -7.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.9/10
|
3.96 | 3.44 | 15.17% | 3.89 | +1.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.63 | 2.74 | 32.25% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.89 | 3.29 | 18.23% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
135.69 | 435.43 | -68.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5217 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
6.44 | 9.21 | -30.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-32.13 | 17.78 | -280.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-13.91 | 25.76 | -154% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-5.57 | -26.76 | -79.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-14.85 | -51.96 | -71.42% |
IP Score
4.35/10
