HF Sinclair Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.8 | 14.25 | -52.28% | 4.26 | +59.77% |
| P/S |
|
0.3381 | 2.81 | -87.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.91 | -44.63% |
|
|
| P/FCF |
|
5.72 | 207.23 | -97.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.06 | 8 | -49.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3916 | 3.38 | -88.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.55 | 207.48 | -96.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1454 | 18.41 | -99.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.65 | 31.54 | -69.41% | 7.47 | +29.21% |
| ROE |
|
15.63 | 15.62 | 0.0813% |
|
|
| ROA |
|
8.97 | 8.89 | 0.9494% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.97 | 12.62 | -60.61% |
|
|
| ROCE |
|
22.6 | 18.43 | 22.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9229 | 1.94 | -52.4% | 1.25 | -26.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5544 | 1.56 | -64.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1606 | 0.2857 | -43.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4216 | 6.01 | -92.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.79 | 4.14 | -56.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.56 | 4.24 | 7.56% | 3.73 | +22.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.85 | -1.82 | 332.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.73 | 4.7 | -20.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.27 | 53.91 | -12.31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3205 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
82.79 | -79.62 | -203.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
80.66 | -91.74 | -187.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
105.81 | -90.9 | -216.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
52.35 | -111.33 | -147.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
81.28 | -300.13 | -127.08% |
IP Score
7.28/10
