CubeSmart
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.39 | 59.84 | -57.57% | 39.5 | -35.73% |
| P/S |
|
9.93 | 7.85 | 26.52% |
|
|
| P/BV |
|
3.62 | 4.08 | -11.23% |
|
|
| P/FCF |
|
16.03 | 21.28 | -24.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.27 | 20.59 | -6.41% |
|
|
| Ev/S |
|
12.82 | 10.42 | 22.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.22 | 27.06 | -14.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0442 | 0.0383 | 15.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.5 | 53.03 | 25.4% | 59.85 | +11.12% |
| ROE |
|
14.68 | 11.27 | 30.19% |
|
|
| ROA |
|
6.6 | 3.79 | 74.25% |
|
|
| ROIC |
|
5.26 | 6.96 | -24.45% |
|
|
| ROS |
|
39.11 | 22.59 | 73.13% |
|
|
| ROCE |
|
5.05 | -27.32 | -118.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.21 | 5.57 | -24.51% | 12.6 | -66.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.34 | 4.55 | -4.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4722 | 0.4492 | 5.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4858 | 4.88 | -90.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.16 | 10.24 | -30.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.46 | 3.44 | 29.72% | 4.02 | +10.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 6.05 | 114.78% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.13 | 2.74 | 196.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.02 | 3.29 | 22.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
517.91 | 435.43 | 18.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.02 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.1 | 9.21 | 585.12% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
70.66 | 17.78 | 297.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
143.05 | 25.76 | 455.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
84.08 | -26.76 | -414.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
106.32 | -51.96 | -304.62% |
IP Score
6.57/10
