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Análise da empresa CubeSmart
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.58%) são superiores à média do setor (3.28%).
- O nível de dívida atual 47.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.8%) é superior à média do setor (ROE=1.96%)
Contras
- O preço (43.05 $) é superior à avaliação justa (22.9 $)
- O retorno das ações no último ano (-16.28%) é inferior à média do setor (-7.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| CubeSmart | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 22% | 1.2% |
| 90 dias | 12.9% | -10.8% | 14.6% |
| 1 ano | -16.3% | -7.4% | 17.5% |
CUBE vs Setor: CubeSmart teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -8.84% no ano passado.
CUBE vs Mercado: CubeSmart teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.79% no ano passado.
Preço estável: CUBE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CUBE com volatilidade semanal de -0.313% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.05 $) é superior ao preço justo (22.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.05 $) é 46.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.59) é inferior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.59) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.26) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.02) é superior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.79) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.79) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.8%) é superior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.8%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.2%) é superior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.2%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.58% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.05%) estão num nível desconfortável.
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