Análise da empresa CubeSmart
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.42%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 47.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.68%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O preço (43 $) é superior à avaliação justa (24.23 $)
- O retorno das ações no último ano (-0.1278%) é inferior à média do setor (0.0526%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CubeSmart | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -7.7% | -3.2% |
| 90 dias | -14.3% | -14.7% | -7.4% |
| 1 ano | -0.1% | 0.1% | 9.7% |
CUBE vs Setor: CubeSmart teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -0.1804% no ano passado.
CUBE vs Mercado: CubeSmart teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.87% no ano passado.
Preço estável: CUBE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CUBE com volatilidade semanal de -0.0025% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43 $) é superior ao preço justo (24.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43 $) é 43.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.39) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.39) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.62) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.93) é superior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.27) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.68%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.68%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.6%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.42% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (107.66%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Schulte Jennifer Officer |
Comprar | 53.52 | 853 216 | 15 942 |
| 05.08.2024 | Jeffrey P. Foster Officer |
Comprar | 47.55 | 367 989 | 7 739 |
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