NYSE: CUBE - CubeSmart

Rentabilidade por seis meses: -23.7%
Rendimento de dividendos: +4.53%
Setor: Real Estate

Relatórios CubeSmart

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.75 5.51 4.85 5.35 5.48 6.11 10.89 10.2 9.71 9.29 8.48 12.12
Выручка, млрд $
0.445 0.51 0.559 0.598 0.644 0.679 0.823 1.01 1.05 1.05 0.8412 10.27
Чистая прибыль, млрд $
0.078 0.088 0.134 0.164 0.169 0.166 0.223 0.1992 0.4108 0.4108 0.2336 19.44
EV, млрд $
4.95 7.1 4.92 5.54 7.36 6.22 13.14 12.24 13.41 13.46 10.47 12.75
EBIT, млрд $
0.1082 0.1453 0.1939 0.226 0.2418 0.2548 0.2969 0.0379 0.5019 0.1455 0.2667 15.73
EBITDA, млрд $
0.263 0.306 0.344 0.376 0.412 0.421 0.549 0.6964 0.7031 0.6985 0.5563 11.28
Баланс стоимость, млрд $
-0.5847 -0.6586 -0.7293 -0.7919 -0.8766 -0.9748 -1.22 2.83 2.8 2.8 0.5117 -226.15
FCF, млрд $
0.216 0.264 0.293 0.304 0.332 0.351 0.449 0.5915 0.6111 0.5796 0.4669 12.98
Операционный денежный поток, млрд $
0.2157 0.2635 0.2934 0.3043 0.3318 0.351 0.4492 0.5915 0.6111 0.6195 0.4669 12.99
Операционная прибыль, млрд $
0.111 0.15 0.197 0.22 0.232 0.258 0.291 0.3858 0.7031 0.4973 0.3740 24.83
Операционные расходы, млрд $
0.1802 0.1947 0.1804 0.1811 0.2021 0.198 0.2799 0.3652 0.0815 0.057 0.2253 -16.61
CAPEX, млрд $
0.3727 0.5414 0.1633 0.086 0.1028 0.4733 0.2214 0.1134 0.0399 0.0399 0.1902 -17.24


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0629 0.003 0.0053 0.0038 0.0549 0.0036 0.0203 0.0061 0.0065 0.0082 0.0183 -34.74
Short Term Investments $
0.0103 0.0113 0.0061 0.004 0.0033 0.0246 0.0079 0.0039 0.005 0.1198 0.0322 37.25
Long term investments $
0.0957 0.0973 0.0987 0.0912 0.0958 0.0911 0.0921 0.1198 0.106 0.0983 0.1015 1.53
Total Receivables $
0.005 0.0053 0.013 0.0163 0.0168 0.019 0.0236 0.03 0.0332 0.0332 0.0245 14.60
Total Current Assets $
0.0875 0.0109 0.0092 0.0286 0.0584 0.0062 0.0626 0.0127 0.1145 0.1145 0.0509 14.41
Чистые активы, млрд $
1.64 1.66 1.64 1.71 1.8 1.83 2.87 6.05 2.81 6.05 3.07 9.32
Активы, млрд $
3.11 3.48 3.55 3.75 4.03 4.78 6.55 6.33 6.23 6.23 5.58 9.10
Short Term Debt $
0.000608 0.0433 0.0817 0.1955 0.000475 0.1178 0.2099 0.0609 0.0047 0.0345 0.0788 58.15
Long Term Debt $
1.26 1.55 1.55 1.55 1.93 2.25 2.94 2.94 2.9 2.9 2.59 8.48
Задолженность, млрд $
1.47 1.81 1.91 2.04 2.22 2.94 3.66 3.43 3.34 3.34 3.12 8.51
Чистый долг, млрд $
1.2 1.59 1.63 1.74 1.88 2.36 3.2 3.06 2.98 3.03 2.70 9.65
Долг, млрд $
1.26 1.6 0.0817 0.1955 1.93 0.1178 2.32 3.06 2.99 2.94 2.08 9.15
Interest income $
0.0465 0.0556 0.061 0.0653 0.0642 0.0585 6.66
Расходы на обслуживание долга $
0.0437 0.0504 0.057 0.0725 0.0939 0.095 0.0784 0.0933 0.0973 0.0973 0.0916 0.71
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.053 0.061 0.0653 0.0642 -0.0966 -0.0866 -0.0972 -0.0981 -0.0629 -208.85
Goodwill $
0
Амортизация, млрд $
0.1518 0.1619 0.1457 0.1434 0.1635 0.1566 0.232 0.6585 0.2012 0.5531 0.2824 4.24
Себестоимость, млрд $
0.1532 0.1658 0.1815 0.1969 0.2097 0.2236 0.2521 0.2933 0.2948 0.496 0.2547 7.05
Товарно материальные запасы $
0.1191 0 0.013 0.0221 0.062 0.0089 0.0339 0.0958 0.06 0.0958 0.0521 -0.65


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.42 0.45 0.74 0.88 0.88 0.85 1.09 0.8818 1.82 1.82 1.10 15.64
Цена акции ао 26.77 28.92 28.69 31.48 33.61 45.32 46.35 42.85 41.2 41.2 41.87 4.16
Число акций ао, млн 170 180 181 185 191 194 205 225.88 226.24 226.24 208.42 3.44
FCF/акцию -0.9235 -1.54 0.7193 1.64 1.73 1.8 2.3 2.62 2.7 2.56 2.23 9.31


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.64 4.85 8.18 9.82 9.64 9.12 9.5 6.99 14.6 14.68 20.54 9.97 8.66
ROA, % 2.43 2.43 3.83 4.49 4.35 3.76 3.95 3.09 6.55 6.6 2.77 4.34 8.53
ROIC, % 3.65 3.6 5.22 6.28 6.41 5.77 5.43 10.89 14.87 5.26 7.44 8.67 18.33
ROS, % 35.25 36.8 36.04 37.92 36.71 19.73 39.11 39.11 39.11 39.11 25.72 34.75 1.27
ROCE, % 8.47 11.47 6.75 6.36 5.79 4.95 0.6419 8.58 5.05 5.05 -3.33 5.00 -2.70
Ebit margin, % 37.55 -1.11 1.94 3.75 47.78 13.85 13.85 13.24 -265.66
Рентаб EBITDA, % 61.05 61.54 62.88 63.98 62.3 37.05 68.97 66.94 66.5 66.5 64.03 60.35 1.31
Чистая рентаб, % 25 29.3 35.2 36.8 36 37.9 35.3 19.73 39.11 39.11 25.72 33.61 1.67
Operation Margin, % 35.25 36.8 36.04 37.92 35.33 38.21 66.94 47.34 47.34 47.34 34.70 47.03 6.03
Чистая процентная маржа, % 11.13 5.4 16.13 15.67 24.03 27.41 26.26 24.39 27.17 25.21 51.84 25.85 2.49
Доходность FCF, % -17.1 -4.18 -5.04 2.69 3.98 3.63 6.03 4.79 5.76 5.97 5.24 10.46


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
133.3 50.5 44.4 34.1 34.2 40 51.8 46.13 25.39 25.39 54.99 39.50 -5.78
P/BV
3.5 2.8 3.3 3.2 3.4 3.8 6.6 3.17 3.62 3.62 5.74 4.12 1.26
P/S
11.9 9.7 9.6 9 9.5 9.8 14.7 9.1 9.93 9.93 12.56 10.61 0.89
P/FCF
39.01 -708.45 77.61 -54.76 56.41 17.36 15.71 16.03 16.03 16.03 26.05 24.31 -22.25
E/P
0.0282 0.0299 0.0133 0.0154 0.0139 0.0194 0.0423 0.0442 0.0442 0.0442 0.02 0.0328 26.03
EV/EBITDA
18.83 22.82 14.31 14.74 17.86 14.71 24.92 17.58 19.07 19.27 25.53 18.83 1.32
EV/EBIT
32.82 -1195.57 931.31 323.31 26.72 92.54 92.54 92.54 293.28 -36.98
EV/S
11.42 12.09 15.71 12.05 15.2 12.13 12.77 12.82 12.82 12.82 16.53 13.15 -3.35
EV/FCF
27.91 33.12 44.19 23.31 27.84 20.7 21.95 23.22 23.22 23.22 42.02 23.39 -3.56
Debt/EBITDA
0.24 0.52 4.69 0.28 45.96 4.4 4.25 4.21 4.21 4.21 5.60 12.61 -38.00
Netdebt/Ebitda
5.74 5.6 5.57 7.22 -2536.12 4.39 4.24 4.34 4.34 4.34 6.26 -503.7620 -127.97
Debt/Ratio
0.54 0.54 0.55 0.61 0.56 0.484 0.4801 0.4722 0.4722 0.4722 0.45 0.4937 -3.35
Debt/Equity
1.17 1.19 1.23 1.6 1.27 1.08 1.07 0.4858 0.4858 0.4858 0.88 0.8783 -17.49
Debt/Net Income
12.18 10.66 45.96 26.33 24.09 15.37 7.28 7.16 7.16 7.16 18.05 12.21 -21.55
Бета
0.45 0.6 1.55 -1.96 2.1 2.1 0.27 0.5480 36.08
Индекс Альтмана
1.56 1.48 1.63 1.32 3.55 3.53 3.34 3.46 3.46 3.46 2.68 3.47 -0.51


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1131 0.195 0.2213 0.2439 0.2563 0.2738 0.3031 0.4422 0.4422 0.4147 0.3435 11.53
Дивиденд
0.9 1.11 1.22 1.29 1.33 1.45 1.78 1.98 2.57 2.57 1.82 14.08
Див доход, ао, %
3.36 3.84 4.25 4.1 3.96 2.55 4.42 4.27 4.98 4.53 3.31 4.04 4.69
Дивиденды / прибыль, %
278.2 158.5 166.2 142.9 139.1 157.1 123.6 194.34 107.66 107.66 152.19 144.36 -5.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4061 0.2026 0.3452 -5.27
Персонал, чел
3111 2892 2804 3040 -0.58