Cosan S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
131.71 | 14.57 | 804% | 48.5 | +171.57% |
| P/S |
|
3.65 | 2.83 | 29.27% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 1.92 | 47.26% |
|
|
| P/FCF |
|
1.68 | 207.34 | -99.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.75 | 8.03 | 133.62% |
|
|
| Ev/S |
|
4.87 | 3.38 | 43.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.93 | 207.73 | -76.93% |
|
|
| E/P |
|
0.1621 | 18.41 | -99.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.96 | 31.46 | -17.5% | 29.32 | -11.46% |
| ROE |
|
5.22 | 15.61 | -66.54% |
|
|
| ROA |
|
0.7825 | 8.87 | -91.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.77 | 12.35 | -77.58% |
|
|
| ROCE |
|
20.09 | 18.79 | 6.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.07 | 1.92 | 215.98% | 5.72 | +6.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.64 | 1.55 | 198.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4446 | 0.2834 | 56.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.51 | 6.01 | 91.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
56.82 | 4.12 | 1279.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.55/10
|
3.42 | 4.11 | -16.86% | 2.43 | +40.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.29 | -69.64% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8754 | -8.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.13 | -2.32 | 120.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.43 | 4.65 | -47.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
91.58 | 57.46 | 59.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6937 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
191.06 | -82.97 | -330.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
243.24 | -92.82 | -362.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-54.88 | -92.44 | -40.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
267.65 | -107.99 | -347.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
77.69 | -314.87 | -124.67% |
IP Score
4.83/10
