Análise da empresa Cosan S.A.
1. Retomar
Contras
- O preço (8.62 $) é superior à avaliação justa (7.15 $)
- Os dividendos (3.42%) estão abaixo da média do setor (3.64%).
- O retorno das ações no último ano (-66.06%) é inferior à média do setor (-13.44%).
- O nível de dívida atual 41.55% aumentou em 5 anos de 34.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.22%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cosan S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.3% | -16% | -1.7% |
| 90 dias | -40.3% | -18.3% | 4.4% |
| 1 ano | -66.1% | -13.4% | 25.5% |
CSAN vs Setor: Cosan S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -52.61% no ano passado.
CSAN vs Mercado: Cosan S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.52% no ano passado.
Preço estável: CSAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSAN com volatilidade semanal de -1.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.62 $) é superior ao preço justo (7.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.62 $) é 17.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (131.71) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (131.71) é superior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.83) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.65) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.75) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.75) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.22%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.22%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7825%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7825%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% está abaixo da média do setor '3.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (235.97%) estão num nível desconfortável.
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