Cosan S.A. (CSAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд $							12.91	7.11	25.37	6.75
Выручка, млрд $	8.45	7.54	7.67	10.3	13.56	13.51	24.91	39.74	39.47	39.47
Чистая прибыль, млрд $	0.6666	1.04	1.32	1.65	2.43	0.8595	6.31	2.82	1.09	1.09
EV, млрд $				7.26	7.34	10.89	42.81	76.33	192.13	192.13
EBIT, млрд $	1.83	2.94	2.93	3.29	3.54	2.58	8.7	3.86	6.88	10.24
EBITDA, млрд $	2.39	3.56	3.53	3.86	4.11	3.2	10.93	6.87	10.24	10.24
Баланс стоимость, млрд $	8.85	8.97	9.45	9.93	10.55	10.85	14.74	20.65	20.96	20.96
FCF, млрд $	1.25	1.74	1.38	2.06	1.99	1.09	1.16	5.44	2.92	2.92
Операционный денежный поток, млрд $	1.86	2.24	1.79	2.69	2.81	2.14	5.22	9.97	9.19	9.19
Операционная прибыль, млрд $	1.83	2.94	2.93	3.29	3.54	2.58	8.7	5.93	6.88	6.88
Операционные расходы, млрд $	1.54	1.6	1.64	1.44	1.79	1.9	2.48	3.14	4.04	4.04
CAPEX, млрд $	0.6087	0.4913	0.4085	0.6316	0.8197	1.05	4.07	4.53	6.27	6.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.58	7.27	7.96	7.78	6.73	6.03	22.52	24.23	28.49	26.12
Выручка, млрд $				9.57	11.51	10.75	10.75	10.01	10.25	9.57	9.84	10.69	11.65
Чистая прибыль, млрд $				0.0519	0.2538	1.94	1.94	-1.04	0.6788	2.36	-0.1922	-0.2271	0.2929
EV, млрд $				39.88	43.43	48.2	62.38	178.56	179.65	83.48	79.63	76.01	77.89
EBIT, млрд $				1.85	1.7	1.2	1.2	3.03	3.09	2.99	0.5489	-1.79	3.12
EBITDA, млрд $				2.58	2.38	2.06	2.06	3.03	3.96	3.87	1.46	-0.8659	4.19
Баланс стоимость, млрд $				15.68	15.97	19.6	20.65	17.93	18.48	20.96	20.68	19.78	19.92
FCF, млрд $				1.51	2.56	1.15	1.15	1.71	1.84	-0.0014	0.2844	1.31	1.28
Операционный денежный поток, млрд $				2.6	3.64	2.43	2.43	3.11	3.36	1.84	1.82	2.98	3.26
Операционная прибыль, млрд $			1.04	1.85	1.7	1.2	1.2	2.2	3.09	1.24	1.96	0.295
Операционные расходы, млрд $				0.6598	0.9424	1	1	0.9358	1.07	1.01	0.9582	3.26	3.84
CAPEX, млрд $				1.1	1.08	1.28	1.28	1.4	1.53	1.84	1.54	1.67	1.98

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $		3.13	3.99	3.15	2.7	6.08	4.61	16.17	13.3	14.67	14.67
Short Term Investments $		0.2414	0.4417	2.39	1.81	2.14	3.36	4.86	2.66	3.41	3.41
Long term investments $				8.71	8.41	7.94	8.32	12.12	34.01	29.79
Total Receivables $		1.09	1.2	1.36	2.04	2.19	2.35	4.56	6.05	5.47	5.47
Total Current Assets $		5.17	6.3	7.78	7.59	11.34	11.44	27.29	25.58	29.42	29.42
Чистые активы, млрд $				0.4123	0.4984	0.4314	0.5012	24.6	26.96	20.65	5.4
Активы, млрд $		30.38	27.3	28.54	28.79	32.87	35.76	97.84	134.48	139.87	139.87
Short Term Debt $		1.23	0.936	1.61	1.16	2.38	2.37	4.65	5.09	6.09	6.09
Long Term Debt $				8.06	8.8	10.98	13.08	41.42	48.45	52.02	52.02
Задолженность, млрд $		17.85	16.51	18.24	17.87	21.8	24.26	68.97	86.32	88.88	88.88
Чистый долг, млрд $		6.63	5.15	6.52	7.26	7.34	10.89	32.75	43.22	47.99	47.99
Долг, млрд $				9.67	9.96	13.36	15.45	46.06	56.52	62.66	58.11
Interest income $				0.2237	0.5371	0.4136	0.1732	0.4105	0.3888	0.4634
Расходы на обслуживание долга $		1.07	1.3	1.02	0.8839	0.9592	1.15	3.96	5.89	5.64	5.64
Чист. проц. доходы, млрд $				-1.11	-0.4123	-0.6282	-1.03	-3.77	-5.89	-6.5	0.0845
Goodwill $	0.6035	0.6128	0.6148	0.7514	0.7828	0.8017	0.9773	1.13	1.46	1.39
Амортизация, млрд $		0.5618	0.6153	0.5967	0.5697	0.5703	0.6231	2.22	3.01	3.36	0.000168
Себестоимость, млрд $		5.92	4.59	5.05	7.69	9.59	9.82	18.57	30.75	28.55	28.55
Товарно материальные запасы $		0.4311	0.3462	0.3808	0.4529	0.5388	0.6859	1.15	1.87	1.79	1.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $						12.68	15.49	11.39	13.3	15.74	15.08	14.66	16.4	17.24	14.63
Short Term Investments $						4.4	9.44	3.48	2.66	3.69	4.63	3.62	4.19	3.86	4.9
Long term investments $			10.63	12.12	12.17	12.54	14.99	34.01	32.61	29.21	29.85	29.79
Total Receivables $						6.28	6.61	6	6.05	5.9	3.66	5.47	5.94	6.44	6.14
Total Current Assets $						25.97	35.27	23.91	25.58	28.01	28.13	28.61	31.65	33.56	31.53
Чистые активы, млрд $	22.57	23.28	23.76	24.6	25.3	26.26	26.47	26.96	27.33		29.96
Активы, млрд $						101.53	113.28	131.95	134.48	135.04	137.85	139.87	142.98	143.35	144.83
Short Term Debt $						4.01	12.12	5.11	5.09	5.17	6.37	5.62	7.05	7.52	5.47
Long Term Debt $					36.23	40.77	40.07	48.45	48.07	52.15	51.3	52.02	54.2	55.93
Задолженность, млрд $						70.88	80.84	84.46	86.32	89.18	90.19	88.88	92.06	95.09	95.59
Чистый долг, млрд $						35.15	39.79	44.67	43.22	44.5	47.18	47.52	49.39	51.46	53.59
Долг, млрд $						44.77	52.19	53.55	53.16	57.32	62.26	62.18	65.79	68.69	68.22
Interest income $			0.0785	0.0623	0.0806	0.0607	0.1229	0.1274	0.0996	0.1263	0.1112	0.6685
Расходы на обслуживание долга $						1.34	1.14	2.16	2.16	1.37	1.36	1.05	1.77	1.93	1.62
Чист. проц. доходы, млрд $					-1.4	-1.32	-1.16	-2.08	-1.93	-1.33	-1.3	-0.5412	0.1026	0.1159
Goodwill $			1.12	1.13	1.13	1.91	1.82	1.42	1.46	1.39	1.41	1.39
Амортизация, млрд $						0.7288	0.679	0.8517	0.8517	0.000122	0.8676	0.8871	0.9073	0.9265	1.07
Себестоимость, млрд $						7.28	8.7	8.59	8.59	7.14	6.96	7.33	6.93	7.14	7.81
Товарно материальные запасы $						1.69	1.86	1.92	1.87	1.77	1.87	1.79	1.95	2.15	2.23

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	0.1146	0.1972	0.2684	0.061	0.3286	0.142	2.64	6.02	0.5839		0.5839
Цена акции ао							15.67	13.06	15.66	5.51	5.51
Число акций ао, млн	417.45	409.72	410.55	396.91	391.45	434.12	468.71	468.65	1874.35		1874.35
FCF/акцию	3.01	4.26	3.37	5.2	5.08	2.51	2.46	11.61	1.56		1.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.12	0.56	0.3465	-0.02	-0.5586	0.3635	5.05	-0.412	-0.488	0.6281
Цена акции ао	18.35	15.51	16.98	16.6	14.36	12.87	12.02	12.98	15.26	13.97
Число акций ао, млн	467.47	468.71	468.71	468.77	468.37	468.37	1874.57	1866.63	1867.22	1870.3
FCF/акцию				3.22	5.47	2.44	0.6109	0.9158	0.9847	-0.0029	0.6097	2.81	2.75

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	7.54	11.56	13.92	16.64	22.98	7.92	42.82	15.94	5.26			5.22	22.09
ROA, %	2.19	3.8	4.61	5.74	7.38	2.4	6.45	2.43	0.7978			0.7825	9.43
ROIC, %			13.36	13.57	14.09	6.18	13.41	7	4.65				11.02
ROS, %			17.15	16.04	17.89	6.36	25.34	7.1	2.77	2.77	2.77	2.77	11.73
ROCE, %	14.59	27.28	28.47	30.13	32.03	22.41	30.15	3.25	5.56			20.09	38.14
Рентаб EBITDA, %	28.28	47.2	45.99	37.49	30.33	23.7	43.86	17.29	25.96			25.96	25.10
Чистая рентаб, %	7.89	13.74	17.15	16.04	17.89	6.36	25.34	7.1	2.77			2.77	12.24
Operation Margin, %			38.21	31.95	26.12	19.09	34.95	14.93	17.43	17.43	17.43	17.43	15.28
Доходность FCF, %							8.95	76.5	11.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				0.3309	1.59	9.89	9.39	-5.82	3.6	12.22	-0.9851	-1.15	1.45	22.09
ROA, %				0.0511	0.2241	1.47	1.44	-0.7721	0.4974	1.7	-0.1359	-0.1586	0.2033	9.43
ROIC, %				1.5	0.4777	4	3.96	0.5362	0.9383	3.99	-0.1137	2.13	0.9913	11.02
ROS, %				0.5419	2.21	18.03	18.03	-10.42	6.62	24.68	-1.95	-2.12	2.51	11.73
ROCE, %				6.03	5.26	2.54	2.5	6.6	2.62	2.48	0.4503	-1.45	2.49	38.14
Рентаб EBITDA, %				26.92	20.72	19.12	19.12	30.24	38.64	40.46	14.8	-8.1	35.98	25.10
Чистая рентаб, %				0.5419	2.21	18.03	18.03	-10.42	6.62	24.68	-1.95	-2.12	2.51	12.24
Operation Margin, %			15.41	19.31	14.82	11.2	11.2	22	30.18	12.92	19.87	2.76		15.28
Доходность FCF, %	1.18	1.21	1.1	19.38	38.11	19	5.08	7.05	6.45	-0.0053

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E					2.05	11.74	131.71			131.71	14.00
P/BV					0.8761	0.6875	2.83			2.83	2.02
P/S					0.5185	0.8334	3.65			3.65	1.47
P/FCF					11.18	1.31	8.68	2.31	2.31	2.31	10.25
E/P					0.4887	0.3966	0.0431	0.1621	0.1621	0.1621	0.16
EV/EBITDA	1.92	2	1.57	3.77	3.92	11.11	18.75			18.75	6.08
EV/Ebit			2.07	41.19	31.78	19.8	27.93	18.75	18.75	18.75
EV/S			0.5412	0.8064	1.72	1.92	4.87	4.87	4.87	4.87	1.75
EV/FCF			3.69	9.99	37.05	14.03	65.73	65.73	65.73	65.73	12.87
Debt/EBITDA	2.74	2.58	3.25	4.82	4.22	8.23	6.12	5.67	5.67	5.67	1.61
Netdebt/Ebitda	1.85	1.88	1.78	3.4	3	6.29	4.68	4.68	4.68	4.68	1.02
Debt/Ratio	0.339	0.3459	0.4067	0.432	0.4708	0.4203	0.448	0.4155	0.4155	0.4155	0.22
Debt/Equity	1.02	1	1.27	1.42	3.12	2.74	2.99	10.76	10.76	10.76	0.81
Debt/Net Income	7.36	6.03	5.51	17.97	7.3	20.04	57.25	53.1	53.1	53.1	3.35
Бета						1.03	1.1	-5.73	-3.92	-3.92	-0.29
Индекс Альтмана					1.32	0.9822	1.46	0.5156	0.5156	0.5156	2.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				5.69	6.23	150.03	26.49	3.11	11.61	-23.24	14.25	13.05			10.9	14.00
P/BV						0.4964	0.4212	0.3074	1.09	2.92	2.78	0.7053	0.5939	0.5087	0.4934	2.02
P/S						0.8131	0.5844	0.5604	2.09	1.22	1.79	2.07	1.24	0.753	0.5819	1.47
P/FCF			84.82	82.84	90.7	5.16	2.62	5.26	19.67	14.18	15.49	-18957.21				10.25
E/P			0.3806	0.1757	0.1605	0.0067	0.0377	0.3218	0.0861	-0.043	0.0238	0.0904				0.16
EV/EBITDA						15.48	18.22	23.43	30.33	58.98	16.18	6.46	6.46	9.02	9	6.08
EV/Ebit											58.06	27.96	145.08	-42.41	24.94
EV/S						4.17	3.77	4.48	5.8	17.84	17.52	8.72	8.09	7.11	6.69	1.75
EV/FCF						26.45	16.94	42.09	54.48	104.45	97.7	-60579.78	280.02	58.11	60.65	12.87
Debt/EBITDA						17.38	21.89	26.04	25.85	18.93	15.71	16.05	45.18	-79.33	16.28	1.61
Netdebt/Ebitda						13.64	16.69	21.72	21.01	14.7	11.91	12.27	33.92	-59.43	12.79	1.02
Debt/Ratio						0.441	0.4608	0.4059	0.3953	0.4245	0.4516	0.4446	0.4601	0.4792	0.471	0.22
Debt/Equity						2.86	3.27	2.73	2.57	3.2	3.37	2.97	3.18	3.47	3.42	0.81
Debt/Net Income						863.23	205.61	27.61	27.41	-54.97	91.72	26.32	-342.34	-302.47	232.93	3.35
Индекс Альтмана	2.42	0.9395	0.8843	0.6876	0.7089	0.7188	0.6446	0.5705	0.731		0.8051					2.75

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6504	1.9	1.24	1.05	0.9452	0.765	1.84	2.58	2.58		0.5823
Дивиденд							0.4581	0.344	0.6832	0.347	0.347
Див доход, ао, %							1.66	2.27	2.37	3.42	3.42	3.18
Дивиденды / прибыль, %	97.57	183.38	94.22	63.26	38.97	89.01	29.17	67.64	235.97		235.97	63.40

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.8525	0.0718	0.9839	0.9839	1.45	0.0788	0.9547	0.0939	2.11	0.5809
Дивиденд	0.194	0.2641	0.344				0.674
Див доход, ао, %	0.5033	1.7	2.07				5.19						3.18
Дивиденды / прибыль, %			1643.53	28.28	50.74	50.74	-138.7	11.61	40.41	-48.84	-929.76	198.35	63.40

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	3.99	6.17	6.42
ebit_margin		26.12	5.68	9.26	9.7	17.43

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	30.18	31.19	5.58	-16.76	26.82

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Relatórios Cosan S.A.

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar