Cardinal Health
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.41 | 114.26 | -73.38% | 30.45 | -0.1342% |
| P/S |
|
0.1142 | 4.1 | -97.22% |
|
|
| P/BV |
|
-8.07 | 9.02 | -189.4% |
|
|
| P/FCF |
|
6.62 | 44.54 | -85.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.08 | 17.72 | -26.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.114 | 4.4 | -97.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.96 | 54.7 | -85.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0396 | 0.2136 | -81.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.872 | 21.49 | -95.94% | 0.8273 | +5.41% |
| ROE |
|
-28.1 | -82.41 | -65.9% |
|
|
| ROA |
|
1.92 | 6.75 | -71.49% |
|
|
| ROIC |
|
41.08 | 15.68 | 162.05% |
|
|
| ROS |
|
0.3756 | 10.29 | -96.35% |
|
|
| ROCE |
|
-39.48 | 55.43 | -171.23% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 0.9571 | 168.98% | 10.59 | -75.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0207 | 2.1 | -100.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1129 | 0.2655 | -57.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.07 | 4.83 | -57.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.98 | 35.64 | -83.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.48/10
|
1.79 | 1.31 | 36.92% | 2.8 | -36.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
40 | 6.35 | 530% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7501 | 33.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.4 | -0.7622 | -677.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.8 | 1.28 | 117.93% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.64 | 77.77 | -54.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4827 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.33 | 214.83 | -77.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-26.47 | 253.48 | -110.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-123.09 | 270.34 | -145.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
104.47 | 183.09 | -42.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-127.38 | 149.95 | -184.95% |
IP Score
5.15/10
