Bonanza Creek Energy, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.39 | 14.25 | 92.25% | -59.42 | -146.1% |
| P/S |
|
3.74 | 2.81 | 33% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 1.91 | -34.67% |
|
|
| P/FCF |
|
30.89 | 207.23 | -85.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 8.01 | 80.73% |
|
|
| Ev/S |
|
8.26 | 3.38 | 144.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.64 | 207.46 | -83.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0231 | 18.41 | -99.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.87 | 31.53 | 83.57% | 46.22 | +25.22% |
| ROE |
|
4.17 | 15.72 | -73.47% |
|
|
| ROA |
|
3.41 | 8.93 | -61.8% |
|
|
| ROIC |
|
3.98 | 10.18 | -60.91% |
|
|
| ROS |
|
17.02 | 12.65 | 34.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.76 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 1.93 | -28.38% | 1.16 | +19.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.56 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1593 | 0.2853 | -44.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.71 | 4.12 | 14.3% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.27 | -100% | 0.4488 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 3.35 | 19.3% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8754 | -8.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
54.21 | -1.98 | -2840.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4488 | 4.7 | -90.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.92 | 53.63 | 6.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
151.33 | -84.39 | -279.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
840.85 | -93.15 | -1002.68% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-3258.33 | -92.66 | 3416.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-258.52 | -107.41 | 140.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-2214.38 | -297.75 | 643.7% |
IP Score
5.29/10
