Análise da empresa Bonanza Creek Energy, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (51.8 $) é superior à avaliação justa (41.56 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (6.87%).
- O nível de dívida atual 15.93% aumentou em 5 anos de 7.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.17%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bonanza Creek Energy, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | -0.4% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | 1.5% |
| 1 ano | 0% | 6.9% | 21.8% |
BCEI vs Setor: Bonanza Creek Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -6.87% no ano passado.
BCEI vs Mercado: Bonanza Creek Energy, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.78% no ano passado.
Preço estável: BCEI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCEI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.8 $) é superior ao preço justo (41.56 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.8 $) é 19.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.39) é superior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.39) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é superior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.48) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.48) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.17%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.17%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.41%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.41%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.98%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.98%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.35%) estão num nível desconfortável.
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