American Water Works
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.9 | 25.2 | 6.74% | 32.3 | -16.73% |
| P/S |
|
6 | 2.63 | 128.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.59 | 2.28 | 13.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-31.45 | -13.83 | 127.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.89 | 6.52 | 143.68% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 4.56 | 94.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-43.61 | -37.54 | 16.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 0.0625 | -44.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.74 | 34.69 | 60.68% | 51.44 | +8.37% |
| ROE |
|
9.64 | 11.7 | -17.67% |
|
|
| ROA |
|
3.12 | 3.22 | -3.38% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 6.26 | 42.11% |
|
|
| ROS |
|
22.3 | 12.69 | 75.71% |
|
|
| ROCE |
|
16.9 | 15.88 | 6.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.24 | 1.09 | 381.01% | 5.54 | -5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.13 | 1.24 | 313.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4082 | 0.4097 | -0.3437% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.89 | 15.63 | -87.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.1 | 28.8 | -54.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.63/10
|
2.25 | 3.31 | -32.11% | 1.9 | +18.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 10.52 | -4.9% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9437 | 5.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.29 | 3.04 | 172.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.9 | 3.28 | -42.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.78 | 97.11 | -46.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.06 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.29 | 81.59 | -78.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.67 | 11.98 | 147.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
52.01 | 110.41 | -52.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
129.33 | -197.74 | -165.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
42.6 | 14.36 | 196.66% |
IP Score
5.39/10
