Análise da empresa American Water Works
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.09%) é superior à média do setor (-31.82%).
- O nível de dívida atual 40.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.06%.
Contras
- O preço (139.16 $) é superior à avaliação justa (60.63 $)
- Os dividendos (2.18%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.64%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:47 America's largest water and wastewater utility dealing with cyberattack
2.3. Eficiência do mercado
| American Water Works | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -21.2% | 0.6% |
| 90 dias | 10.7% | -41.4% | -4.3% |
| 1 ano | 18.1% | -31.8% | 9.3% |
AWK vs Setor: American Water Works superou o setor "Utilities" em 49.92% no ano passado.
AWK vs Mercado: American Water Works superou o mercado em 8.81% no ano passado.
Preço estável: AWK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AWK com volatilidade semanal de 0.3479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (139.16 $) é superior ao preço justo (60.63 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (139.16 $) é 56.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.9) é superior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.9) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.59) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6) é superior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.89) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.89) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.64%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.64%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.12%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.89%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.18% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.36%) estão num nível confortável.
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