Duke Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.29 | 24.77 | 6.12% | 31.83 | -17.4% |
| P/S |
|
2.57 | 2.71 | -5.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 2.31 | -35.71% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.94 | -8.26 | 213.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.29 | 5.34 | 111.29% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 4.28 | 24.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-57.08 | -26.98 | 111.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0404 | 0.0657 | -38.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.14 | 34.93 | 34.97% | 43.53 | +8.3% |
| ROE |
|
5.78 | 12.6 | -54.07% |
|
|
| ROA |
|
1.61 | 3.29 | -51.21% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.26 | -17.36% |
|
|
| ROS |
|
9.78 | 12.8 | -23.62% |
|
|
| ROCE |
|
15.18 | 16.67 | -8.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.82 | 5.27 | 10.43% | 5.94 | -2.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.84 | 5.18 | 12.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4507 | 0.3247 | 38.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7069 | 2.14 | -66.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.06 | 23.25 | 20.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.18/10
|
3.67 | 3.2 | 14.58% | 4.11 | -10.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 10.52 | 23.63% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.2 | 4.48 | -50.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.11 | 3.26 | 26.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
86.59 | 93.98 | -7.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.467 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.87 | 42.09 | -62.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
22.48 | 12.71 | 76.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-24.24 | 68.19 | -135.55% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-6.32 | -151.28 | -95.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-28.31 | 0.6546 | -4424.78% |
IP Score
4.75/10
