FirstEnergy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.87 | 26.11 | -27.72% | 27.73 | -31.94% |
| P/S |
|
1.62 | 2.72 | -40.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 2.32 | -17.74% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.53 | -8.25 | 27.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.43 | 5.35 | 113.6% |
|
|
| Ev/S |
|
3.54 | 4.29 | -17.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-23.14 | -26.95 | -14.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0531 | 0.0615 | -13.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.99 | 35.8 | -13.45% | 31.49 | -1.59% |
| ROE |
|
10.56 | 12.07 | -12.56% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 3.22 | -29.77% |
|
|
| ROIC |
|
6.61 | 6.26 | 5.66% |
|
|
| ROS |
|
8.56 | 12.53 | -31.66% |
|
|
| ROCE |
|
25.54 | 17.7 | 44.3% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.25 | -0.0776 | -8148.19% | 6.19 | +0.9584% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.21 | 0.1033 | 5911.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5108 | 0.3372 | 51.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.74 | 2.17 | 486.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.6 | 25.85 | -12.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.02 | 3.22 | 24.84% | 4.44 | -9.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 10.52 | -90.49% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.1381 | 3.89 | -96.45% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.44 | 3.25 | 36.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
114.57 | 97.66 | 17.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7998 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.58 | 46.77 | -64.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
13 | 35.82 | -63.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20.83 | 74.29 | -71.96% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
894.44 | -162.08 | -651.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
14.28 | 6.6 | 116.36% |
IP Score
4.98/10
