American Water Works

NYSE AWK Promoção
Lucratividade por seis meses: -8.8%
Rendimento de dividendos: 2.28%
Setor: Utilities

Relatórios American Water Works

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
10.7 12.95 16.47 16.43 27.78 34.37 27.74 27.35 24.28 27.71
Receita, bilhão $
3.3 3.36 3.44 3.61 3.78 3.93 3.79 4.23 4.68 4.68
Lucro líquido, bilhão $
0.468 0.426 0.567 0.621 0.709 1.26 0.82 0.944 1.05 1.05
EV, bilhão $
17.79 14.12 24.68 31.38 37.91 44.82 40.11 37.5 38.24 38.24
EBIT, bilhão $
1.06 1.22 0.439 1.17 1.25 1.2 1.35 1.66 1.88 1.88
Ebitda, bilhão $
1.54 1.72 0.984 1.82 1.85 1.93 2 2.36 2.67 2.67
Oibda $
2.14 2.52 1.52 2.37 2.44 1.84 2.45 2.92 3.34 3.34
Valor do equilíbrio, bilhão $
-0.873 -0.723 5.86 6.12 6.45 7.3 7.69 9.8 10.33 10.33
FCF, bilhão $
-0.119 -0.061 -0.287 -0.375 -0.502 -0.432 -1.31 -0.86 -0.811 -0.811
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
1.28 1.45 1.39 1.38 1.43 1.44 1.11 1.87 2.05 2.05
Lucro operacional, bilhão $
1.07 1.23 1.1 1.17 1.25 1.2 1.27 1.5 1.72 1.72
Ópera. Despesas, bilhões $
0.728 0.751 0.822 0.862 0.907 0.957 0.93 1.01 1.11 1.11
Capex, bilhão $
1.4 1.51 1.67 1.76 1.93 1.87 2.42 2.73 2.86 2.86


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.075 0.055 0.13 0.06 0.547 0.116 0.085 0.33 0.096 0.096
Investimentos de curto prazo $
0.001 0.003 0.003 0.008 2.11 0.017 0.067 0.062 0.071 0.062
Investimentos de longo prazo $
0.004 0.002
Contas a receber $
0.532 0.484 0.487 0.466 0.527 0.519 0.609 0.727 0.756 0.756
Total de ativos circulantes $
0.784 0.72 0.781 1.29 1.91 1.55 1.25 1.39 1.22 1.22
Ativos puros, bilhões $
5.22 5.39 0.781 1.29 1.91 1.55 6.53 9.8 10.33 8.68
Ativos, bilhões $
18.48 19.48 21.22 22.68 24.77 26.08 27.79 30.3 32.83 33.85
Dívida de curto prazo $
1.42 1.23 1.04 0.814 1.61 0.641 1.46 0.654 1.52 1.52
Dívida de longo prazo $
5.75 6.49 7.57 8.64 9.33 10.34 10.93 11.72 12.52 12.52
Dívida, bilhão $
13.26 14.1 15.36 16.56 18.31 18.78 20.09 20.5 22.5 22.5
Dívida pura, bilhão $
7.1 7.66 8.47 9.48 10.47 10.95 12.37 12.11 14.01 14.01
Dívida, bilhão $
7.17 1.23 8.6 9.54 11.02 11.06 12.45 12.44 14.11 14.11
Receita de juros $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073
Despesas com juros, bilhões $
0.325 0.342 0.35 0.409 0.324 0.403 0.433 0.46 0.523 0.523
Renda de juros pura, bilhão $
0 -0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.073
Boa vontade $
1.21 1.3 1.35 1.38 1.58 1.5 1.5 1.14 1.14 1.14
Depreciação, bilhão $
0.47 0.492 0.545 0.654 0.604 0.736 0.649 0.704 0.788 0.788
Custo, bilhão $
1.5 1.38 1.48 1.54 1.62 1.78 1.59 1.72 1.86 1.86
Suprimentos médicos $
0.039 0.041 0.041 0.044 0.047 0.057 0.098 0.112 0.103 0.103


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.62 2.38 3.15 3.43 3.9 6.94 4.51 4.89 5.39 5.39
O preço da ação do AO 72.36 91.49 90.77 122.85 153.47 143.86 131.99 124.49 130.39 130.39
O número de ações da AO, milhões 179 179 180 181 182 182 182 193 195 195
FCF/Promoção -0.6648 -0.3408 -1.59 -2.07 -2.76 -2.37 -7.21 -4.46 -4.16 -4.16


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.12 8.04 10.08 10.36 11.28 18.37 10.94 9.64 10.17 10.44 17.64
Roa, % 2.62 2.24 2.79 2.83 2.99 4.97 3.04 3.12 3.2 3.28 4.75
ROIC, % 4.24 3.9 3.34 4.11 4.12 4.28 8.76 6.71 6.88 8.89 8.22
Ros, % 27.17 22.94 23.07 24.46 51.98 21.62 22.3 22.44 22.44 22.44 16.63
Roce, % 22.64 2.29 5.67 5.7 5 5.41 16.9 18.22 16.58 16.58 21.11
EBIT margem 36.31 12.76 32.41 33.04 32.98 35.6 39.11 40.18 40.18 40.18 21.28
Lucratividade do EBITDA 51.24 28.6 50.53 49.03 49.16 52.72 55.74 57 57 57 35.93
Pura lucratividade 32.4 36.6 16.48 17.2 18.77 32.14 21.62 22.3 22.44 22.44 16.63
Eficiência operacional, % 36.58 33.11 33.35 33.04 30.43 33.57 35.52 36.68 36.68 36.68 21.88
Margem porcentagem pura, % 12.72 14.05 15.07 14.17 12.69 16.48 17.2 18.77 32.14 33.16 11.15
FCF lucratividade, % -1.11 -0.471 -1.85 -1.84 -2.02 -1.44 -4.76 -3.14 -3.34 -2.93 1.33


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
27.9 30.9 28.58 35.26 38.69 26.82 33.83 26.9 23.05 23.05 23.83
P/bv
2.5 3 2.76 3.58 4.25 4.64 3.61 2.59 2.13 2.13 3.78
P/s
4 4.9 4.71 6.07 7.26 8.62 7.32 6 5.17 5.17 3.27
P/fcf
-255.75 -55.08 -58.08 -55.05 -79.57 -21 -20.62 -31.45 -34.16 -34.16 194.64
E/p
0.0295 0.0365 0.0304 0.0285 0.0422 0.0298 0.0345 0.0349 0.0379 0.0379 0.05
EV/EBIT
11.59 56.22 26.82 30.77 34.97 29.71 22.65 20.32 20.32 20.32 38.11
EV/EBITDA
14.35 8.21 25.08 17.2 20.47 23.2 20.06 15.89 14.32 14.32 17.27
EV/S
6.58 6.98 8.26 9.34 10.38 10.58 8.86 8.16 8.16 8.16 4.85
EV/FCF
-362.03 -83.71 -79.47 -70.26 -94.41 -30.57 -43.61 -47.15 -47.15 -47.15 329.72
Dívida/Ebitda
0.71 8.74 5.23 5.95 5.73 6.23 5.27 5.28 5.28 5.28 4.45
NetDebt/Ebitda
5.46 6.36 6.64 6.8 4.78 6.19 5.13 5.25 5.25 5.25 3.55
Dívida/índice
0.72 0.72 0.73 0.74 0.72 0.4481 0.4107 0.4298 0.4168 0.4168 0.37
Dívida/patrimônio líquido
2.62 2.62 2.71 2.84 2.57 1.62 1.27 1.37 1.98 1.98 2.60
Dívida/lucro líquido
18.12 15.17 15.22 15.43 8.7 15.19 13.18 13.43 13.43 13.43 10.45
Peg
98.72 98.72 56.56
Beta
0.22 0.39 0.55 -0.1239 -1.53 -1.13 -1.13 -0.05
ÍNDICE ALTMAN
0.84 0.8 1.02 1.14 2.43 2.07 1.87 1.78 1.72 1.72 122.18


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.239 0.289 0.319 0.353 0.389 0.428 0.467 0.532 0.585 0.496
Dividendo
1.66 1.82 2 2.2 2.41 2.62 2.83 3.06 2.48 3.25
Div renda, AO, %
1.78 1.87 1.62 1.39 1.4 1.9 2.22 2.41 2.48 2.28 2.32
Dividendos / lucro, %
55 53.4 56.26 56.84 54.87 33.89 56.95 56.36 55.66 55.66 51.03
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.34 1.61 1.6 1.66 2.7 1.54 1.61 1.9 2.12 2.12 894.09


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
42.25 44.98 48.55 48.75 51.05 47.66 63.82 64.57 60.97 60.97
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0 0 0
No total, dívida
2.09 2.05 2.88
Funcionários, pessoas
7 000 6 400 6 500 6 500


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности American Water Works AWK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность American Water Works играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AWK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.