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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.56 | 61.35 | -53.45% | 29.46 | -3.05% |
| P/S |
|
9.39 | 7.68 | 22.26% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | -0.8993 | -350.32% |
|
|
| P/FCF |
|
18.61 | 23.59 | -21.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.06 | 20.69 | -3.09% |
|
|
| Ev/S |
|
12.08 | 9.87 | 22.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.95 | 31.01 | -19.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0365 | 0.0374 | -2.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.26 | 48.83 | 23.39% | 63.45 | -5.03% |
| ROE |
|
7.88 | 6.02 | 30.88% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 3.74 | 20.13% |
|
|
| ROIC |
|
7.16 | 6.96 | 2.83% |
|
|
| ROS |
|
32.89 | 21.19 | 55.22% |
|
|
| ROCE |
|
-2.02 | -16.16 | -87.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.88 | 10.65 | -54.15% | 4.99 | -2.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.47 | -18.71 | -123.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4017 | 0.418 | -3.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4333 | 4.59 | -90.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.94 | 7.33 | 22.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.13/10
|
3.25 | 3.21 | 1.16% | 3.44 | -5.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 6.05 | -83.48% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.69 | 4.84 | 17.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.44 | 3.27 | 5.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
136.21 | 422.63 | -67.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0373 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.89 | -19.13 | -203.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.9 | 6.25 | 378.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
18.17 | 33.98 | -46.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
15.49 | 3.28 | 372.26% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
16.47 | 26.09 | -36.87% |
IP Score
4.87/10
