Análise da empresa AvalonBay
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.46%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (25.74%) é superior à média do setor (-46.38%).
Contras
- O preço (217.8 $) é superior à avaliação justa (78.07 $)
- O nível de dívida atual 40.17% aumentou em 5 anos de 38.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.88%) é inferior à média do setor (ROE=11.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AvalonBay | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 0.4% | -1.4% |
| 90 dias | -4.4% | -34.4% | 0.8% |
| 1 ano | 25.7% | -46.4% | 21.5% |
AVB vs Setor: AvalonBay superou o setor "Real Estate" em 72.12% no ano passado.
AVB vs Mercado: AvalonBay superou o mercado em 4.25% no ano passado.
Preço estável: AVB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AVB com volatilidade semanal de 0.4951% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (217.8 $) é superior ao preço justo (78.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (217.8 $) é 64.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.56) é inferior ao do setor como um todo (55.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.56) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.39) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.06) é inferior ao do setor como um todo (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.06) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.88%) é inferior ao do setor como um todo (11.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.88%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.49%) é superior ao do setor como um todo (3.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.16%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.16%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.34%) estão num nível desconfortável.
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