Atlas Energy Solutions Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.95 | 14.09 | -15.19% | 7.88 | +51.75% |
| P/S |
|
2.05 | 2.37 | -13.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 1.72 | -15.72% |
|
|
| P/FCF |
|
-17 | 5.59 | -404.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.01 | 7.62 | -47.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 2.92 | -31.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.4 | 5.61 | -427.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0933 | 18.41 | -99.49% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.67 | 30.15 | 64.71% | 41.08 | +20.9% |
| ROE |
|
12.15 | 15.76 | -22.92% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 8.9 | -6.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.17 | 11.65 | 47.35% |
|
|
| ROCE |
|
30.34 | 19.36 | 56.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5714 | 1.9 | -69.96% | 0.9416 | -39.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1225 | 1.52 | -108.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1381 | 0.2827 | -51.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.975 | 6 | -83.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.65 | 4.1 | -59.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.2/10
|
3.68 | 3.82 | -3.57% | 3.35 | +9.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8599 | -3.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.94 | -36.12 | -55.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.35 | 4.52 | -25.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
101.28 | 56.96 | 77.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1363 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
449.16 | -92.58 | -585.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1413.09 | -98.18 | -1539.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-565.09 | -96.05 | 488.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2315.3 | -107.09 | 2062.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-473.7 | -192.17 | 146.5% |
IP Score
6.41/10
