Tech Mahindra Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.51 | 71.72 | -33.75% | 26.27 | +80.84% |
| P/S |
|
2.15 | 5.26 | -59.03% |
|
|
| P/BV |
|
4.13 | 7.39 | -44.13% |
|
|
| P/FCF |
|
21.13 | -151.25 | -113.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.64 | 23.54 | -8.08% |
|
|
| Ev/S |
|
2.12 | 5.32 | -60.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.73 | -205.47 | -109.6% |
|
|
| E/P |
|
0.02 | 0.0851 | -76.49% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.79 | 17.86 | -45.15% | 15.3 | -35.97% |
| ROE |
|
8.64 | 15.57 | -44.52% |
|
|
| ROA |
|
5.26 | 9.82 | -46.41% |
|
|
| ROIC |
|
28.53 | 22.06 | 29.35% |
|
|
| ROS |
|
4.53 | 7.96 | -43.07% |
|
|
| ROCE |
|
12.08 | 21.78 | -44.54% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4981 | 0.9563 | -47.91% | 0.3745 | +33.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3555 | 0.4816 | -173.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0584 | 0.111 | -47.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5996 | 0.9384 | -36.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.08 | 0.7454 | 44.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8/10
|
3.2 | 1.02 | 214.42% | 3.21 | -0.4186% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8159 | 5.05% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25.32 | -27.43 | -7.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.21 | 1.29 | 149.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.55 | 35.52 | 5.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.18 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.03 | 76.01 | -46.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-21.42 | 82.81 | -125.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-41.54 | 90.77 | -145.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
58.97 | 123.98 | -52.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-42.06 | 78.28 | -153.73% |
IP Score
5.56/10
