HCL Technologies Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.93 | 71.72 | -62.46% | 22.46 | +19.87% |
| P/S |
|
3.85 | 5.26 | -26.85% |
|
|
| P/BV |
|
6.19 | 7.39 | -16.16% |
|
|
| P/FCF |
|
14.91 | -151.25 | -109.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.35 | 23.54 | -30.57% |
|
|
| Ev/S |
|
3.81 | 5.32 | -28.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.58 | -205.47 | -109.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0492 | 0.0851 | -42.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.33 | 17.86 | 30.65% | 24.58 | -5.1% |
| ROE |
|
23.49 | 15.57 | 50.91% |
|
|
| ROA |
|
16.26 | 9.82 | 65.47% |
|
|
| ROIC |
|
41.21 | 22.06 | 86.84% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 7.96 | 79.58% |
|
|
| ROCE |
|
31.44 | 21.78 | 44.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2245 | 0.9563 | -76.52% | 0.233 | -3.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1437 | 0.4816 | -129.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0577 | 0.111 | -48.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4615 | 0.9384 | -50.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3666 | 0.7454 | -50.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.93/10
|
3.57 | 1.02 | 250.77% | 2.91 | +22.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8159 | 5.05% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.04 | -27.43 | -107.43% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.91 | 1.29 | 126.43% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.11 | 35.52 | 4.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.55 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.52 | 76.01 | -26.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
44.61 | 82.81 | -46.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
42.01 | 90.77 | -53.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
13943.23 | 123.98 | 11146.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.84 | 78.28 | -47.83% |
IP Score
7.36/10
