Tata Consultancy Services Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.07 | 71.34 | -56.45% | 31.94 | -2.72% |
| P/S |
|
5.92 | 5.21 | 13.71% |
|
|
| P/BV |
|
15.62 | 7.33 | 112.93% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | -151.74 | -119.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.04 | 23.31 | -9.74% |
|
|
| Ev/S |
|
5.92 | 5.27 | 12.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.21 | -205.72 | -116.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | 0.1276 | -70.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.12 | 17.85 | 57.48% | 28.79 | -2.32% |
| ROE |
|
50.75 | 15.57 | 225.98% |
|
|
| ROA |
|
31.65 | 9.82 | 222.18% |
|
|
| ROIC |
|
68.58 | 22.06 | 210.94% |
|
|
| ROS |
|
19.06 | 7.96 | 139.52% |
|
|
| ROCE |
|
68.71 | 21.81 | 214.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1184 | 0.956 | -87.61% | 0.1317 | -10.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0147 | 0.4821 | -103.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0548 | 0.111 | -50.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4216 | 1.66 | -74.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1747 | 0.7454 | -76.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.45/10
|
1.38 | 1.01 | 37.2% | 1.77 | -22.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.48 | -32.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8171 | 4.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-29.26 | -27.71 | 5.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.77 | 1.29 | 37.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.4 | 35.52 | 25.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3742 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.48 | 254.25 | -78.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.84 | 644.12 | -92.88% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.95 | 719.83 | -94.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
43.08 | 884.49 | -95.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.67 | 545.19 | -91.44% |
IP Score
6.83/10
