Tata Consultancy Services Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.07 | 71.35 | -56.46% | 31.94 | -2.72% |
| P/S |
|
5.92 | 5.2 | 13.85% |
|
|
| P/BV |
|
15.62 | 7.35 | 112.53% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | -156.22 | -118.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.04 | 23.36 | -9.91% |
|
|
| Ev/S |
|
5.92 | 5.26 | 12.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.21 | -205.6 | -116.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | 0.067 | -44.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.12 | 17.85 | 57.5% | 28.79 | -2.32% |
| ROE |
|
50.75 | 15.6 | 225.43% |
|
|
| ROA |
|
31.65 | 9.83 | 222.03% |
|
|
| ROIC |
|
68.58 | 22.06 | 210.94% |
|
|
| ROS |
|
19.06 | 7.97 | 139.11% |
|
|
| ROCE |
|
62.53 | 21.82 | 186.62% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1184 | 0.956 | -87.61% | 0.1317 | -10.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0146 | 0.4814 | -103.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0548 | 0.1108 | -50.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0886 | 1.42 | -93.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1747 | 0.7445 | -76.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.45/10
|
1.38 | 1.02 | 35.35% | 1.77 | -22.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8078 | 6.11% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-29.26 | -28.49 | 2.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.77 | 1.26 | 40.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.4 | 34.64 | 28.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3604 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.48 | 232.15 | -76.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.84 | 756.74 | -93.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.95 | 849.55 | -95.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
43.08 | 1057.58 | -95.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.67 | 479.34 | -90.26% |
IP Score
6.78/10
