Análise da empresa Tata Consultancy Services Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.38%) são superiores à média do setor (1.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=50.75%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (3635.8 ₹) é superior à avaliação justa (1569.35 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-6.34%) é inferior à média do setor (11.57%).
- O nível de dívida atual 5.48% aumentou em 5 anos de 0.4272%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 3.2% | 0.7% |
| 90 dias | -12.9% | -21% | -1.6% |
| 1 ano | -6.3% | 11.6% | 6.1% |
TCS vs Setor: Tata Consultancy Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -17.91% no ano passado.
TCS vs Mercado: Tata Consultancy Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.39% no ano passado.
Preço estável: TCS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCS com volatilidade semanal de -0.1219% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3635.8 ₹) é superior ao preço justo (1569.35 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3635.8 ₹) é 56.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.07) é inferior ao do setor como um todo (71.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.07) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.62) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.62) é superior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.92) é superior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.92) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.04) é inferior ao do setor como um todo (23.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.04) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (50.75%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (50.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (31.65%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (31.65%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (68.58%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (68.58%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% é superior à média do setor '1.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.76%) estão num nível confortável.
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