Análise da empresa HCL Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.79%) são superiores à média do setor (0.9358%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.49%) é superior à média do setor (ROE=15.6%)
Contras
- O preço (1995.1 ₹) é superior à avaliação justa (715.48 ₹)
- O retorno das ações no último ano (14.98%) é inferior à média do setor (15.85%).
- O nível de dívida atual 5.77% aumentou em 5 anos de 2.15%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HCL Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -0.3% | -0.6% |
| 90 dias | -4.2% | -8.1% | -4.8% |
| 1 ano | 15% | 15.8% | 7.2% |
HCLTECH vs Setor: HCL Technologies Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -0.8697% no ano passado.
HCLTECH vs Mercado: HCL Technologies Limited superou o mercado em 7.76% no ano passado.
Preço estável: HCLTECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCLTECH com volatilidade semanal de 0.288% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1995.1 ₹) é superior ao preço justo (715.48 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1995.1 ₹) é 64.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.93) é inferior ao do setor como um todo (71.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.93) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.19) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.19) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do setor como um todo (5.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.35) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.35) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.49%) é superior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.49%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.26%) é superior ao do setor como um todo (9.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.26%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (41.21%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (41.21%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% é superior à média do setor '0.9358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.63%) estão num nível confortável.
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