Análise da empresa Tech Mahindra Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.21%) são superiores à média do setor (1.03%).
- O retorno das ações no último ano (2.12%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 5.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.89%.
Contras
- O preço (1659 ₹) é superior à avaliação justa (275.14 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.64%) é inferior à média do setor (ROE=15.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Tech Mahindra Limited | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 5.1% | -5% | -0.4% |
90 dias | 30.3% | 12.7% | 2.8% |
1 ano | 2.1% | 0% | 0.2% |
TECHM vs Setor: Tech Mahindra Limited superou o setor "Technology" em 2.12% no ano passado.
TECHM vs Mercado: Tech Mahindra Limited superou o mercado em 1.96% no ano passado.
Preço estável: TECHM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TECHM com volatilidade semanal de 0.0407% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1659 ₹) é superior ao preço justo (275.14 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1659 ₹) é 83.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (47.51) é inferior ao do setor como um todo (72.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.51) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.13) é inferior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.13) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (5.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.64) é inferior ao do setor como um todo (23.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.64) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5511%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.64%) é inferior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.64%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.26%) é inferior ao do setor como um todo (9.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.53%) é superior ao do setor como um todo (22.03%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.53%) é superior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% é superior à média do setor '1.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (166.13%) estão num nível desconfortável.
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