Sundaram Finance Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.92 | 59.36 | -47.91% | 22.15 | +39.57% |
| P/S |
|
12.23 | 9.97 | 22.75% |
|
|
| P/BV |
|
4.01 | 3.29 | 21.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.36 | 7.09 | -147.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.43 | 119.36 | -92.94% |
|
|
| Ev/S |
|
12.05 | 12.28 | -1.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.11 | 7.78 | -165.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0499 | 0.2082 | -76.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
143.02 | 58.11 | 146.13% | 91.71 | +55.95% |
| ROE |
|
13.68 | 16.24 | -15.76% |
|
|
| ROA |
|
2.39 | 4.56 | -47.65% |
|
|
| ROIC |
|
2.02 | 10.28 | -80.38% |
|
|
| ROS |
|
39.56 | 55.59 | -28.83% |
|
|
| ROCE |
|
45.21 | 24.47 | 84.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.54 | 101.93 | -91.62% | 19.63 | -56.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.124 | -87.44 | -99.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.69 | 0.3075 | 124.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
86.79 | 266.11 | -67.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.89 | 16.7 | 84.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.1/10
|
0.8447 | 1.2 | -29.35% | 0.8153 | +3.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 57.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7524 | 13.92% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.18 | -12.47 | -58.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8153 | 1.67 | -51.12% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.2 | 29.97 | -15.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3509 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
69.75 | 102.47 | -31.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
426.6 | 627.28 | -31.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
81.42 | 816.03 | -90.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
20604.72 | 388.24 | 5207.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
81.35 | -392.92 | -120.7% |
IP Score
5.7/10
