Análise da empresa Sundaram Finance Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.07%) é superior à média do setor (-4.55%).
- O nível de dívida atual 69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 95.88%.
Contras
- O preço (4832.95 ₹) é superior à avaliação justa (1694.88 ₹)
- Os dividendos (0.8447%) estão abaixo da média do setor (1.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.68%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sundaram Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -15.2% | -1.3% |
| 90 dias | 16.2% | -13.1% | 2% |
| 1 ano | 10.1% | -4.5% | 8.2% |
SUNDARMFIN vs Setor: Sundaram Finance Limited superou o setor "Financials" em 14.62% no ano passado.
SUNDARMFIN vs Mercado: Sundaram Finance Limited superou o mercado em 1.92% no ano passado.
Preço estável: SUNDARMFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUNDARMFIN com volatilidade semanal de 0.1937% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4832.95 ₹) é superior ao preço justo (1694.88 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4832.95 ₹) é 64.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.92) é inferior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.92) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.01) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.01) é inferior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.23) é superior ao do setor como um todo (9.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.23) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.43) é inferior ao do setor como um todo (31.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.43) é inferior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.68%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.68%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.02%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.02%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8447% está abaixo da média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8447% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8447% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.21%) estão num nível desconfortável.
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