Sonata Software Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
66.94 | 71.72 | -6.67% | 32.2 | +107.89% |
| P/S |
|
2.4 | 5.26 | -54.4% |
|
|
| P/BV |
|
14.68 | 7.39 | 98.79% |
|
|
| P/FCF |
|
57.81 | -151.25 | -138.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.89 | 23.54 | 39.71% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 5.32 | -54.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
81.83 | -205.47 | -139.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0209 | 0.0851 | -75.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.37 | 17.86 | -58.72% | 8.73 | -15.58% |
| ROE |
|
22.79 | 15.57 | 46.4% |
|
|
| ROA |
|
6.49 | 9.82 | -33.93% |
|
|
| ROIC |
|
35.47 | 22.06 | 60.83% |
|
|
| ROS |
|
3.58 | 7.96 | -55.01% |
|
|
| ROCE |
|
35.76 | 21.78 | 64.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 0.9563 | 26.1% | 0.8193 | +47.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3614 | 0.4816 | -24.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1487 | 0.111 | 33.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.66 | 0.9384 | 183.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.48 | 0.7454 | 232.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.6/10
|
1.84 | 1.02 | 80.79% | 2.89 | -36.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8159 | -3.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.37 | -27.43 | -65.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.89 | 1.29 | 124.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.82 | 35.52 | 17.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8223 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
130.1 | 76.01 | 71.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.67 | 82.81 | -53.3% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
11.4 | 90.77 | -87.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-29.14 | 123.98 | -123.5% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-44.48 | 78.28 | -156.82% |
IP Score
4.99/10
