Análise da empresa Sonata Software Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.84%) são superiores à média do setor (0.974%).
- O retorno das ações no último ano (-11.42%) é superior à média do setor (-42.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.79%) é superior à média do setor (ROE=14.42%)
Contras
- O preço (644.75 ₹) é superior à avaliação justa (107.73 ₹)
- O nível de dívida atual 14.87% aumentou em 5 anos de 2.78%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sonata Software Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -0.2% | -2.5% |
| 90 dias | 2% | -22.1% | -4.8% |
| 1 ano | -11.4% | -42.5% | 11.1% |
SONATSOFTW vs Setor: Sonata Software Limited superou o setor "Technology" em 31.05% no ano passado.
SONATSOFTW vs Mercado: Sonata Software Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.5% no ano passado.
Preço estável: SONATSOFTW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SONATSOFTW com volatilidade semanal de -0.2196% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (644.75 ₹) é superior ao preço justo (107.73 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (644.75 ₹) é 83.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (66.94) é superior ao do setor como um todo (56.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (66.94) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.68) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.68) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.83) é superior ao do setor como um todo (14.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.83) é superior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-31.73%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-31.73%) é inferior ao retorno do setor (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.79%) é superior ao do setor como um todo (14.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.79%) é superior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.47%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.47%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% é superior à média do setor '0.974%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.96%) estão num nível confortável.
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