Max Healthcare Institute Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
71.51 | 59.58 | 20.03% | 17.18 | +316.29% |
| P/S |
|
13.99 | 9.34 | 49.82% |
|
|
| P/BV |
|
9 | 6.65 | 35.28% |
|
|
| P/FCF |
|
173 | -112.82 | -253.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
45.6 | 141.68 | -67.81% |
|
|
| Ev/S |
|
14.09 | 9.61 | 46.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
222.03 | -85.18 | -360.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0178 | 0.1137 | -84.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.9 | 5.7 | 442.1% | 28.33 | +9.04% |
| ROE |
|
13.37 | 10.72 | 24.69% |
|
|
| ROA |
|
9.57 | 7.64 | 25.31% |
|
|
| ROIC |
|
15.02 | 15.91 | -5.57% |
|
|
| ROS |
|
19.56 | -4.5 | -534.71% |
|
|
| ROCE |
|
13.26 | 13.15 | 0.8414% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9028 | 121.74 | -99.26% | 1.01 | -10.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3162 | 121.47 | -99.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1257 | 0.145 | -13.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1793 | 0.3127 | -42.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.43 | 5.06 | -71.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.73/10
|
0.2868 | 9.55 | -97% | 0.2354 | +21.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9146 | 9.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8391 | 19.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
33.33 | 1.09 | 2948.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2354 | 15.07 | -98.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.98 | 24.67 | -63.59% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
190.38 | 381.34 | -50.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
368.96 | 402.53 | -8.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1009.34 | 642.47 | 57.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
112.95 | 805.43 | -85.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
416.31 | 176.76 | 135.52% |
IP Score
6.21/10
