Análise da empresa Max Healthcare Institute Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (81.69%) é superior à média do setor (28.88%).
- O nível de dívida atual 12.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.37%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (984.85 ₹) é superior à avaliação justa (173.86 ₹)
- Os dividendos (0.2868%) estão abaixo da média do setor (9.55%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -2.2% | -2.7% |
| 90 dias | 19.9% | -3.4% | -7.6% |
| 1 ano | 81.7% | 28.9% | 10.7% |
MAXHEALTH vs Setor: Max Healthcare Institute Limited superou o setor "Healthcare" em 52.81% no ano passado.
MAXHEALTH vs Mercado: Max Healthcare Institute Limited superou o mercado em 70.95% no ano passado.
Preço estável: MAXHEALTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAXHEALTH com volatilidade semanal de 1.57% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (984.85 ₹) é superior ao preço justo (173.86 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (984.85 ₹) é 82.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (71.51) é superior ao do setor como um todo (59.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (71.51) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9) é superior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.99) é superior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.99) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.6) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.6) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7047.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-4.16%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7047.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-4.16%) excede o retorno do setor (-9.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.37%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.37%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.57%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.57%) é superior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.02%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.02%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2868% está abaixo da média do setor '9.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2868% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2868% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.17%) estão num nível desconfortável.
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