ICICI Securities Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.38 | 59.63 | -75.88% | 17.15 | -16.14% |
| P/S |
|
6 | 10.05 | -40.28% |
|
|
| P/BV |
|
6.22 | 3.38 | 83.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.48 | 7.21 | -148.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.12 | 119.55 | -89.86% |
|
|
| Ev/S |
|
10.13 | 12.37 | -18.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.01 | 8.02 | -187.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0829 | 0.3109 | -73.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
83.59 | 58.11 | 43.85% | 72.88 | +14.68% |
| ROE |
|
50.09 | 16.24 | 208.35% |
|
|
| ROA |
|
8.24 | 4.56 | 80.69% |
|
|
| ROIC |
|
14.71 | 10.28 | 43.16% |
|
|
| ROS |
|
41.72 | 55.59 | -24.95% |
|
|
| ROCE |
|
83.88 | 24.47 | 242.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | 101.93 | -95.13% | 4.47 | +10.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | -87.44 | -105.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6586 | 0.3075 | 114.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
70.32 | 266.19 | -73.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.95 | 16.7 | -40.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.18 | 1.21 | 328.58% | 4.67 | +10.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7552 | 4.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.69 | -12.4 | -202.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.67 | 1.68 | 177.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
57.92 | 29.97 | 93.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.97 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
152.68 | 117.89 | 29.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
277.68 | 688.28 | -59.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
213.04 | 910.74 | -76.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
209.18 | 525.64 | -60.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
207.19 | -510.76 | -140.57% |
IP Score
7.02/10
