Análise da empresa ICICI Securities Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.18%) são superiores à média do setor (1.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=50.09%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- O preço (812.45 ₹) é superior à avaliação justa (754.77 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-1.25%) é inferior à média do setor (4.39%).
- O nível de dívida atual 65.86% aumentou em 5 anos de 9.58%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ICICI Securities Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -0.8% | -1.2% |
| 90 dias | -6.9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 ano | -1.2% | 4.4% | -0.2% |
ISEC vs Setor: ICICI Securities Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -5.64% no ano passado.
ISEC vs Mercado: ICICI Securities Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.06% no ano passado.
Preço estável: ISEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ISEC com volatilidade semanal de -0.024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (812.45 ₹) é superior ao preço justo (754.77 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (812.45 ₹) é 7.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.38) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.38) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.22) é superior ao do setor como um todo (3.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.22) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (10.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.12) é inferior ao do setor como um todo (119.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.12) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (50.09%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (50.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.24%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.24%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.71%) é superior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.71%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.18% é superior à média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.47%) estão num nível confortável.
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