IRB Infrastructure Developers Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.21 | 96.81 | -38.84% | 32.46 | +82.41% |
| P/S |
|
4.84 | 22.04 | -78.03% |
|
|
| P/BV |
|
2.61 | 10.3 | -74.66% |
|
|
| P/FCF |
|
4.03 | 69.75 | -94.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.7 | 58.21 | -74.74% |
|
|
| Ev/S |
|
7.33 | 22.29 | -67.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.23 | 135.36 | -89.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0394 | 0.0937 | -57.97% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.85 | 3.73 | 1237.8% | 52.24 | -4.58% |
| ROE |
|
4.47 | 12.88 | -65.32% |
|
|
| ROA |
|
1.38 | 10.68 | -87.07% |
|
|
| ROIC |
|
2.94 | 16.34 | -82% |
|
|
| ROS |
|
8.18 | 37.03 | -77.91% |
|
|
| ROCE |
|
19.63 | 18.52 | 5.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.05 | 1.37 | 269.84% | 5.47 | -7.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.99 | 0.9883 | 404.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4153 | 0.1537 | 170.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19.63 | 9.9 | 98.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.79 | 5.05 | 509.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.58/10
|
0.6252 | 0.7916 | -21.02% | 1.39 | -54.97% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -11.89% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8252 | 3.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.65 | -25.03 | -89.43% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.39 | 1.16 | 19.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.34 | 19.01 | 33.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1664 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.13 | 151.61 | -94.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
19.37 | 423.93 | -95.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-15.96 | 807.75 | -101.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-355 | 1000.62 | -135.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-94.75 | 54.23 | -274.72% |
IP Score
3.32/10
