Análise da empresa IRB Infrastructure Developers Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (34.72%) é superior à média do setor (9.12%).
Contras
- O preço (59.01 ₹) é superior à avaliação justa (6.43 ₹)
- Os dividendos (0.5128%) estão abaixo da média do setor (0.7477%).
- O nível de dívida atual 41.53% aumentou em 5 anos de 34.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.47%) é inferior à média do setor (ROE=11.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.6% | -2.6% | -3.9% |
| 90 dias | -10.6% | -16.6% | -7.5% |
| 1 ano | 34.7% | 9.1% | 11.4% |
IRB vs Setor: IRB Infrastructure Developers Limited superou o setor "Industrials" em 25.59% no ano passado.
IRB vs Mercado: IRB Infrastructure Developers Limited superou o mercado em 23.32% no ano passado.
Preço estável: IRB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IRB com volatilidade semanal de 0.6677% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (59.01 ₹) é superior ao preço justo (6.43 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.01 ₹) é 89.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (59.21) é inferior ao do setor como um todo (96.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.21) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (10.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do setor como um todo (22.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.7) é inferior ao do setor como um todo (58.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-15.86%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-5.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-15.86%) é inferior ao retorno do setor (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.47%) é inferior ao do setor como um todo (11.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.47%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do setor como um todo (10.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5128% está abaixo da média do setor '0.7477%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5128% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5128% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.41%) estão num nível confortável.
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