IKIO Lighting Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.47 | 71.72 | -50.54% | 46.43 | -23.61% |
| P/S |
|
4.91 | 5.26 | -6.7% |
|
|
| P/BV |
|
3.89 | 7.39 | -47.39% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -151.25 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.85 | 23.54 | -7.19% |
|
|
| Ev/S |
|
5.03 | 5.27 | -4.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.8 | -205.47 | -87.93% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0847 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.04 | 17.84 | 29.11% | 23.24 | -0.8804% |
| ROE |
|
17.43 | 15.57 | 11.96% |
|
|
| ROA |
|
12.51 | 9.82 | 27.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.83 | 7.96 | 73.8% |
|
|
| ROCE |
|
16.08 | 21.78 | -26.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.697 | 0.9564 | -27.12% | 1.19 | -41.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5575 | 0.4816 | 15.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1069 | 0.111 | -3.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1897 | 0.9384 | -79.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.16 | 0.7454 | 55.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.85/10
|
0.3436 | 1.03 | -66.61% | 0.3436 | +0.0048% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.46 | -31.52% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8171 | 22.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -25.18 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3436 | 1.29 | -73.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 35.52 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6853 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
106.79 | 541.45 | -80.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
185.33 | 82.57 | 124.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
194.25 | 252.98 | -23.22% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-498.65 | 833.89 | -159.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1.69 | 111.53 | -101.52% |
IP Score
5.35/10
