Análise da empresa IKIO Lighting Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (287.1 ₹) é inferior ao preço justo (295.18 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.43%) é superior à média do setor (ROE=15.6%)
Contras
- Os dividendos (0.3436%) estão abaixo da média do setor (0.9358%).
- O retorno das ações no último ano (-19.48%) é inferior à média do setor (15.58%).
- O nível de dívida atual 10.69% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IKIO Lighting Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -0.6% | -2.2% |
| 90 dias | -13.1% | -8.3% | -6.2% |
| 1 ano | -19.5% | 15.6% | 6.6% |
IKIO vs Setor: IKIO Lighting Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -35.06% no ano passado.
IKIO vs Mercado: IKIO Lighting Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.08% no ano passado.
Preço estável: IKIO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IKIO com volatilidade semanal de -0.3746% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (287.1 ₹) é inferior ao preço justo (295.18 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (287.1 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.47) é inferior ao do setor como um todo (71.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.47) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.91) é inferior ao do setor como um todo (5.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.91) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.85) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.85) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.43%) é superior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.43%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.51%) é superior ao do setor como um todo (9.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.51%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3436% está abaixo da média do setor '0.9358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3436% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3436% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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