Grasim Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.13 | 84.93 | -69.23% | 17.8 | 46.79% |
| P/S |
|
1.12 | 4.7 | -76.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 6.59 | -83.93% |
|
|
| P/FCF |
|
18.08 | 96.11 | -81.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.97 | 156.09 | -94.89% |
|
|
| Ev/S |
|
2.13 | 4.95 | -56.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.82 | 117.83 | -63.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0477 | 0.0109 | 339.41% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.77 | 15.11 | 77.12% | 20.92 | 27.97% |
| ROE |
|
6.34 | 7.75 | -18.17% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 6.8 | -79.94% |
|
|
| ROIC |
|
4.37 | 22.21 | -80.3% |
|
|
| ROS |
|
4.29 | 6.31 | -31.96% |
|
|
| ROCE |
|
21.62 | 14.43 | 49.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.86 | 2.77 | 39.59% | 4.7 | -17.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.78 | -6.69 | -156.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3284 | 0.1205 | 172.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.83 | 0.5337 | 243.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.09 | 7.32 | 229.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.9/10
|
0.36 | 0.6055 | -40.55% | 0.3611 | -0.2915% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.22 | -10% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.5873 | 58.11% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.39 | -5.4 | -236.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3611 | 0.9524 | -62.09% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.32 | 30.62 | -53.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2455 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
8/10
|
70.66 | 66.88 | 5.65% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
175.94 | 76.73 | 129.3% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
27.49 | 25.22 | 9% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-43.42 | 0.9657 | -4596.22% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
272.34 | -28.61 | -1051.9% |
IP Score
5.19/10
