MAX Bater papo
Grasim Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.11 | 83.9 | -68.87% | 17.79 | +46.76% |
| P/S |
|
1.13 | 4.66 | -75.73% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 6.53 | -83.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.91 | 1119.09 | -100.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.1 | 33.56 | -69.9% |
|
|
| Ev/S |
|
2.17 | 4.95 | -56.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.32 | 1126.82 | -100.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0477 | 0.0109 | 339.41% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.46 | 17.38 | 23.44% | 21.57 | -0.5105% |
| ROE |
|
6.72 | 8 | -16.02% |
|
|
| ROA |
|
1.5 | 6.92 | -78.31% |
|
|
| ROIC |
|
4.37 | 23.01 | -80.99% |
|
|
| ROS |
|
4.33 | 6.32 | -31.51% |
|
|
| ROCE |
|
16.47 | 14.8 | 11.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.92 | 2.49 | 97.54% | 4.45 | +10.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.83 | 2.24 | 116.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3324 | 0.129 | 157.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.97 | 0.9325 | 111.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.38 | 7.2 | 238.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.9/10
|
0.36 | 0.9949 | -63.81% | 0.3736 | -3.63% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.33 | -14.29% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5952 | 56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.39 | -4.27 | -272.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3736 | 0.9771 | -61.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.28 | 30.62 | -53.38% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6349 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
69.34 | 17.17 | 303.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
119.49 | 65.73 | 81.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
27.49 | -56.76 | -148.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-361.84 | -61.17 | 491.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
272.63 | -89.23 | -405.54% |
IP Score
5.11/10
