ITC Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.16 | 84.25 | -68.94% | 21.45 | +21.98% |
| P/S |
|
7.61 | 4.72 | 61.31% |
|
|
| P/BV |
|
7.15 | 6.46 | 10.68% |
|
|
| P/FCF |
|
40.47 | 1119.09 | -96.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.45 | 33.28 | -44.57% |
|
|
| Ev/S |
|
7.61 | 4.92 | 54.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.29 | 1127.13 | -96.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | 0.0109 | 241.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.24 | 17.38 | 137.26% | 39.44 | +4.57% |
| ROE |
|
28.48 | 8 | 255.94% |
|
|
| ROA |
|
23.03 | 6.92 | 232.8% |
|
|
| ROIC |
|
56.28 | 22.21 | 153.42% |
|
|
| ROS |
|
29.1 | 6.32 | 360.26% |
|
|
| ROCE |
|
34.79 | 13.29 | 161.66% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0105 | 2.49 | -99.58% | 0.0093 | +12.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0111 | 2.24 | -100.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0033 | 0.129 | -97.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0041 | 0.427 | -99.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0148 | 7.2 | -99.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.35/10
|
2.54 | 0.6774 | 274.94% | 3.68 | -30.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.78 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5952 | 56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.88 | -4.55 | -426.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.68 | 0.9729 | 278.14% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.45 | 30.62 | 84.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.86 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.56 | 66.29 | -34.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.21 | 65.73 | -41.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
33.66 | 25.22 | 33.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
11.17 | -160.22 | -106.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
32.11 | -28.63 | -212.16% |
IP Score
7.17/10
