Análise da empresa ITC Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.54%) são superiores à média do setor (0.6774%).
- O retorno das ações no último ano (-1.83%) é superior à média do setor (-41%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.48%) é superior à média do setor (ROE=8%)
Contras
- O preço (412.05 ₹) é superior à avaliação justa (199.99 ₹)
- O nível de dívida atual 0.3304% aumentou em 5 anos de 0.0191%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -29.4% | 3.6% |
| 90 dias | -12.5% | -44.1% | -0.6% |
| 1 ano | -1.8% | -41% | 7.1% |
ITC vs Setor: ITC Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 39.18% no ano passado.
ITC vs Mercado: ITC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.94% no ano passado.
Preço estável: ITC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ITC com volatilidade semanal de -0.0351% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (412.05 ₹) é superior ao preço justo (199.99 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (412.05 ₹) é 51.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.16) é inferior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.16) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.15) é superior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.15) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.61) é superior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.61) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.45) é inferior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.45) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.48%) é superior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.03%) é superior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.03%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (56.28%) é superior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (56.28%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.54% é superior à média do setor '0.6774%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.26%) estão num nível desconfortável.
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