Análise da empresa ITC Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.04%) são superiores à média do setor (0.6055%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.46%) é superior à média do setor (ROE=7.75%)
Contras
- O preço (508.25 ₹) é superior à avaliação justa (190.45 ₹)
- O retorno das ações no último ano (12.09%) é inferior à média do setor (20.3%).
- O nível de dívida atual 0.0793% aumentou em 5 anos de 0.0563%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dias | 10.7% | -27.6% | -3.1% |
| 1 ano | 12.1% | 20.3% | 20.6% |
ITC vs Setor: ITC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -8.21% no ano passado.
ITC vs Mercado: ITC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.51% no ano passado.
Preço estável: ITC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ITC com volatilidade semanal de 0.2324% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (508.25 ₹) é superior ao preço justo (190.45 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (508.25 ₹) é 62.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.01) é inferior ao do setor como um todo (84.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.01) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.1) é superior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.1) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.57) é superior ao do setor como um todo (4.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.57) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20) é inferior ao do setor como um todo (156.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (6.6%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (6.6%) excede o retorno do setor (0.1592%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.46%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.46%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.28%) é superior ao do setor como um todo (6.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.28%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (56.28%) é superior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (56.28%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% é superior à média do setor '0.6055%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.26%) estão num nível desconfortável.
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