Análise da empresa Grasim Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (19.95%) é superior à média do setor (0.5037%).
- O nível de dívida atual 33.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.24%.
Contras
- O preço (2364.1 ₹) é superior à avaliação justa (1279.09 ₹)
- Os dividendos (0.36%) estão abaixo da média do setor (0.622%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.72%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 1.9% | -1.7% |
| 90 dias | -5.9% | -48.4% | -2% |
| 1 ano | 19.9% | 0.5% | 5.5% |
GRASIM vs Setor: Grasim Industries Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 19.45% no ano passado.
GRASIM vs Mercado: Grasim Industries Limited superou o mercado em 14.47% no ano passado.
Preço estável: GRASIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRASIM com volatilidade semanal de 0.3836% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2364.1 ₹) é superior ao preço justo (1279.09 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2364.1 ₹) é 45.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.11) é inferior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.11) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.1) é inferior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.1) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.72%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.72%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.37%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.36% está abaixo da média do setor '0.622%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.01%) estão num nível desconfortável.
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