Grasim Industries Limited (GRASIM) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	6 296.86	1 226.94	642.29	666.41	522.82	448.55	964.67	1 069.75	1 178.61		1 180
Выручка, млрд ₹		364.72	358.78	557.2	721.67	767.49	757.33	945.89	1 176.27	1 309.78	1 309.78
Чистая прибыль, млрд ₹		23.59	31.67	36.88	17.72	44.12	43.05	75.5	68.27	56.24	56.24
EV, млрд ₹		1 328.7	730.61	1 327.6	1 341.26	1 250.79	1 701.16	1 822.69	2 082.33	2 795.01	2 795.01
EBIT, млрд ₹		49.24	60.63	91.76	127.85	86.9	119.52	141.48	198.4	300.35	300.35
EBITDA, млрд ₹		68.35	78.56	118.8	163.45	127.05	160.05	183.31	244.05	350.57	350.57
Баланс стоимость, млрд ₹		258.31	313.87	573.62	557.73	566.52	654.94	756.98	787.42	886.52	886.52
FCF, млрд ₹		33.29	54.49	-75.85	-65.38	115.35	110.5	-15.5	-247.21	65.27	65.27
Операционный денежный поток, млрд ₹		61.01	72.76	-33.93	-24.55	166.66	147.01	70.38	-126.85	260.12	260.12
Операционная прибыль, млрд ₹		47.92	55.99	94.57	131.07	134.25	146.76	164.37	170.6	300.55	300.55
Операционные расходы, млрд ₹		133.85	124.94	179.05	220.04	257.71	246.9	286.61	418.9	335.34	335.34
CAPEX, млрд ₹		27.72	18.28	41.92	40.83	51.31	36.51	85.88	120.36	194.85	194.85

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 056.3	5 648.6	391.78	768.47	557.67	490.11				547.64			1 120.79				1 139.37				1 307.04
Выручка, млрд ₹														276.99	280.42	274.86	286.38	334.62	310.65	302.21	319.65	377.27	338.61
Чистая прибыль, млрд ₹														27.77	19.33	10.09	25.16	13.69	15.76	11.64	15.14	13.7	12.08
EV, млрд ₹														1 820.97		1 958.67	2 244.45	2 080.27	2 434.91	2 474.52	2 813.18	2 795.01
EBIT, млрд ₹														37.9	41.98	27.57	54.27	74.71	37.99	32.6	39.04	94.33	67.56
EBITDA, млрд ₹														48.81	52.87	38.73	65.67	86.79	49.81	45.05	51.49	107.62	81.24
Баланс стоимость, млрд ₹													1 088.82	756.98	1 161.75	765.1	790.91	787.42	809.96	831.7	871.41	886.52
FCF, млрд ₹								28.84	28.84		0.3922			0.7346		22.32	22.79	1.2	23.65	24.9	24.89
Операционный денежный поток, млрд ₹									41.67		0.3922	55.21		0.7346		22.32	22.79	1.2	23.65	24.9	24.89
Операционная прибыль, млрд ₹														43.87	48.94	27.57	54.27	74.71	51.74	32.6	39.04	94.33	67.56
Операционные расходы, млрд ₹														33.23	97.92	100.2	104.72	116.06	110.51	110.37	114.86	95.4	90
CAPEX, млрд ₹						12.83	12.83	12.83	12.83		36.51	35.96		85.88		57.86		120.36		88.02

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			22.3	0.9383	9.5	12.24	30.73	26.17	22.41	23.13	46.49	46.49
Short Term Investments ₹			32.47	91.86	88.54	74.37	121.09	198.01	157.27	185.56	221.04	221.04
Long term investments ₹	26.73	38.39	70.15	72.03	330.35	306.39
Total Receivables ₹			48.72	47.6	242.45	329.75	298.4	282.24	286.28	319.23	381.51	381.51
Total Current Assets ₹			150.18	184.58	402.49	487.12	523.45	574.59	567.58	675.04	863.65	863.65
Чистые активы, млрд ₹		312.07	327.03	326.72	476.91	583.8	618.12	614.59	666	738.83		738.83
Активы, млрд ₹			596.35	627.68	2 078.67	2 292.03	2 444.16	2 670.56	2 893.95	3 372.05	4 125.39	4 125.39
Short Term Debt ₹			71.4	24.44	262.76	263.82	245.5	237.78	266.95	349.15	493.66	493.66
Long Term Debt ₹			52.66	64.82	407.91	566.86	587.46	524.88	478.65	681.23	861.16	861.16
Задолженность, млрд ₹			253.2	216.79	1 241.68	1 460.42	1 534.28	1 644.95	1 732.2	2 142.92	2 736.01	2 736.01
Чистый долг, млрд ₹			106.1	91.19	660.64	806.76	815.78	750.86	723.09	1 007.26	1 325.06	1 325.06
Долг, млрд ₹			124.06	89.26	670.68	830.68	832.96	762.66	745.61	1 030.39	1 354.83	1 354.83
Interest income ₹			0.1932	1.5	37.18	52.96	54.94	16.2	9.15	11.11
Расходы на обслуживание долга ₹			7.42	6.85	36.34	58.02	22.72	18.13	12.33	12.52	16.55	16.55
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-5.27	-29.35	-49.95	-20.95	-18.09	-12.96	-13.2	5.45	11.11
Goodwill ₹	32.77	32.83	33.74	29.94	161.92	179.7	200.47	200.14	200.59	201.38
Амортизация, млрд ₹			19.11	17.93	27.04	35.6	40.15	40.53	41.83	45.65	50.21	50.21
Себестоимость, млрд ₹			182.95	177.85	280.01	359.67	409.25	351.68	480.42	559.72	673.89	673.89
Товарно материальные запасы ₹			46.28	42.31	58.6	65.45	68.06	61.97	95.36	111.59	135.45	135.45

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-154.66	22.41	-173.45	21.44	-146.55	23.13	-181.86	22.08	-185.66	46.49
Short Term Investments ₹												309.33	157.27	346.91	204.09	293.1	185.56	363.72	237.15	371.33	221.04
Long term investments ₹	72.03	319.39	330.52	307.89	306.39
Total Receivables ₹								192.6	282.24	229.32	229.32	54.29	54.29		55.69		319.23		353.67		381.51
Total Current Assets ₹												154.66	567.58	173.45	601.75	146.55	675.04	181.86	774.19	185.66	863.65
Чистые активы, млрд ₹					583.8	598.87	616.44	609.69	614.59		632.43		666		697.06		738.83		810.04
Активы, млрд ₹											2 742.26	2 893.95	2 893.95		3 072.43	3 239.09	3 372.05	3 550.67	3 715.69	3 913.36	4 125.39
Short Term Debt ₹								126.13	237.78	232.58	232.58	266.95	266.95		322.82		349.15		422.39		493.66
Long Term Debt ₹						575.91	587.46	544.16	524.88		466.91		465.46		537.46		667.12		796.89		861.16
Задолженность, млрд ₹											1 653.45	1 732.2	1 732.2		1 894.2	2 016.68	2 142.92	2 267.83	2 406.77	2 553.05	2 736.01
Чистый долг, млрд ₹												154.66	723.09	173.45	852.53	1 111.44	1 007.26	1 292.71	1 197.2	1 465.83	1 325.06
Долг, млрд ₹									762.66		699.49		732.41		860.28	964.89	1 016.28	1 110.85	1 219.28	1 280.17	1 354.83
Interest income ₹										2.73	2	1.84	2.58	2.76	2.23	3.62	2.51	20.32	22.3
Расходы на обслуживание долга ₹													2.51	3.29	3.13	3.41	2.7	3.61	3.98	4.33	4.63	4.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-3.12	-2.6	-3.14	-3.29	-3.13	-3.41	-3.38	-3.61	-3.98	-4.33
Goodwill ₹										200.42	200.42	200.59	200.59		201.27	201.44	201.38	201.36	201.48	201.51
Амортизация, млрд ₹													10.91	10.89	11.16	11.39	12.07	11.83	12.45	12.44	13.29	13.68
Себестоимость, млрд ₹													178.05	131.15	130.74	137.76	160.07	149.7	149.82	146.04	187.55	181.05
Товарно материальные запасы ₹								61.13	61.97	85.64	85.64	95.36	95.36		113.36		111.59		122.55		135.45

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	264.6	40.86	53.79	46.88	22.85	15	114.2	103.27	85.08	85.08
Цена акции ао	665.62	1161.13	822.33	740.7	924.18	1615.83	1716.67	2126.35	2710	2710
Число акций ао, млн	467.44	658.22	657.87	656.57	656.97	657.43	661.08	661.08	661.08	661.08
FCF/акцию	71.22	82.78	-115.3	-99.58	175.59	168.08	-23.45	-373.95	98.73	98.73

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										13.4	12.3	16	38.12	20.83	23.85	17.6	22.91	20.72	17.8
Цена акции ао								1533.03	1704.79	1672.95	1499.74	1585.69	1726.31	1613.5	1718	1826.27	1977.13
Число акций ао, млн	459.77	467.16	467.44	658.22	657.87	656.57	656.97		657.43				660				661.08
FCF/акцию		17.82	29.14	-28.81	-24.85	43.92							34.53	1.82	35.78	37.67	37.65

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			9.13	10.09	6.43	3.18	7.79	6.57	9.97	8.67	6.34	6.34	12.67
ROA, %			3.96	5.05	1.77	0.7731	1.81	1.61	2.61	2.02	1.36	1.36	9.27
ROIC, %		5.8	6.87	8.73	3.43	1.73	3.66	3.33	5.79	4.37		4.37	24.28
ROS, %			6.47	8.83	6.62	2.46	5.75	5.68	7.98	5.8	4.29	4.29	9.92
ROCE, %			14.35	14.76	10.96	15.37	9.55	11.65	12.18	16.14	21.62	21.62	20.31
Рентаб EBITDA, %			18.74	21.9	21.32	22.65	16.55	21.13	19.38	20.75	26.77	26.77	18.54
Чистая рентаб, %			6.47	8.83	6.62	2.46	5.75	5.68	7.98	5.8	4.29	4.29	9.92
Operation Margin, %			13.14	15.61	16.97	18.16	17.49	19.38	17.38	14.5	22.95	22.95	15.66
Доходность FCF, %	0.14	0.206	2.71	8.48	-11.38	-12.51	25.72	11.45	-1.45	-20.97

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %															1.6	3.67	1.66	1.32	3.18	1.74	1.95	1.4	1.74	1.55		12.67
ROA, %														0.4956	0.6034	0.9596		0.3285	0.7767	0.406	0.444	0.3132	0.387	0.332		9.27
ROIC, %								0.9366	1.29		1.2	0.8644	1.51	1.39		2.58		1.31		1.4		1.12				24.28
ROS, %																10.03	6.89	3.67	8.78	4.09	5.07	3.85	4.74	3.63	3.57	9.92
ROCE, %														3.1	2.72	3.26		2.34	4.44	6.08	2.96	2.49	2.87	6.79		20.31
Рентаб EBITDA, %																17.62	18.85	14.09	22.93	25.94	16.04	14.91	16.11	28.53	23.99	18.54
Чистая рентаб, %																10.03	6.89	3.67	8.78	4.09	5.07	3.85	4.74	3.63	3.57	9.92
Operation Margin, %																15.84	17.45	10.03	18.95	22.33	16.66	10.79	12.21	25	19.95	15.66
Доходность FCF, %	-0.3781	0.0481	0.1577	0.1473	3.48	-2.47	-2.93			5.88									2				1.9

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	52.01	20.28	18.07	29.51	10.17	22.41	14.56	15.75	26.13	26.13	98.97
P/BV	4.75	2.05	1.16	0.9374	0.7918	1.47	0.9465	0.8747	1.06	1.06	8.19
P/S	3.36	1.79	1.2	0.7245	0.5844	1.27	1.16	0.914	1.12	1.12	5.15
P/FCF	36.85	11.79	-8.79	-8	3.89	8.73	-69.01	-4.77	18.08	18.08	184.86
E/P	0.0192	0.0493	0.0553	0.0339	0.0984	0.0446	0.0706	0.0579	0.0477	0.0477	0.02
EV/EBITDA	19.44	9.3	11.17	8.21	9.85	10.63	9.94	8.53	7.97	7.97	34.89
EV/Ebit									9.31	9.31
EV/S	3.64	2.04	2.38	1.86	1.63	2.25	1.93	1.77	2.13	2.13	5.32
EV/FCF	39.91	13.41	-17.5	-20.51	10.84	15.4	-117.59	-8.42	42.82	42.82	218.06
Debt/EBITDA	1.81	1.14	5.65	5.08	6.56	4.77	4.07	4.22	3.86	3.86	1.51
Netdebt/Ebitda	1.55	1.16	5.56	4.94	6.42	4.69	3.94	4.13	3.78	3.78	1.06
Debt/Ratio	0.208	0.1422	0.3226	0.3624	0.3408	0.2856	0.2576	0.3056	0.3284	0.3284	0.13
Debt/Equity	0.4803	0.2844	1.17	1.49	1.47	1.16	0.985	1.31	1.83	1.83	0.72
Debt/Net Income	5.26	2.82	18.19	46.88	18.88	17.72	9.88	15.09	24.09	24.09	11.88
Бета							0.57	1.46	-0.6164	-0.6164	0.32
Индекс Альтмана	5.36	4.43	1.3	1.27	1.19	1.43	1.57	1.48	1.15	1.15	-19.39

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E														14.54	10.05	12.58	45.29	15.69	17.62	19.26	23.95	26.13	31.82	98.97
P/BV										0.5732			1.03	0.945		0.9388	1.44	0.873	0.8904	0.9759	0.9905	1.06		8.19
P/S														1.16	0.8455	1.03	3.98	0.9108	0.9446	1.03	1.06	1.12	1.25	5.15
P/FCF	-264.46	2079.06	634.19	678.67	28.76	-40.52	-34.12	16.99									50				52.52			184.86
E/P			0.0016	0.0012	0.0186	0.0071	0.0172	0.0139		0.0253			0.0156				0.0221				0.0116			0.02
EV/EBITDA														11.33		11.29	10.89	8.52	48.88	54.93	54.64	25.97		34.89
EV/S																			7.84	8.19	8.8	7.41		5.32
EV/FCF																			102.95	99.37	113.03			218.06
Debt/EBITDA											31.01	15.92		15		22.21	14.69	11.71	22.3	27.07	24.86	12.59		1.51
Netdebt/Ebitda													3.7	14.81	3.28	22.01	16.93	11.61	25.95	26.58	28.47	12.31		1.06
Debt/Ratio									0.2683		0.2856	0.2551		0.2531		0.28		0.3014	0.3129	0.3281	0.3271	0.3284		0.13
Debt/Equity									1.11		1.16	0.9904		0.9675		1.12		1.29	1.37	1.47	1.47	1.53		0.72
Debt/Net Income									72.55		44.36	51.46		26.37		85.25		74.24	70.46	104.77	84.53	98.91		11.88

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.9	2.69	3.52	5.75	6.26	7.05	4.22	11.51	11.26		11.26
Дивиденд		4.48	5.48	6.18	6.97	3.98	4.98	4.98	9.96	10	10
Див доход, ао, %		0.1708	0.5614	0.6096	0.8756	0.5835	0.3394	0.2503	0.2721	0.36	0.36	0.61
Дивиденды / прибыль, %		11.41	11.11	15.58	35.31	15.99	9.8	15.24	16.49	20.01	20.01	28.75

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.76	1.76	1.76	1.76	4.22	5.92	10.66	11.21	11.51	11.25
Дивиденд	4.18	3.59	4.48	5.48	6.18	6.97				3.98		4.98		4.98		9.96
Див доход, ао, %	0.1583	0.026	0.1222	0.4955	0.6124	0.8895				0.6099		0.3249		0.3141		0.5454	0.61
Дивиденды / прибыль, %							25.92	11.71	74.54	19.09	24.55	43.58	38.37	111.13	84.05	96.7	28.75

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	466.26	514.24
Персонал, чел			23591	24455

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Relatórios Grasim Industries Limited

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar